| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 408.00 | 12 887.00 | 17 522.00 | 30 408.00 |
AH Fonds commercial | 330 227.00 | 320 227.00 | 10 000.00 | 330 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 406.00 | 381 273.00 | 60 134.00 | 441 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 043.00 | 200 782.00 | 245 261.00 | 446 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 697.00 | 915 169.00 | 393 528.00 | 1 308 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 385 618.00 | 3 579.00 | 13 382 039.00 | 13 385 618.00 |
BZ Autres créances | 22 483 093.00 | | 22 483 093.00 | 22 483 093.00 |
CF Disponibilités | 2 844 462.00 | | 2 844 462.00 | 2 844 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479 275.00 | | 1 479 275.00 | 1 479 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 207 505.00 | 3 579.00 | 40 203 926.00 | 40 207 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 516 202.00 | 918 748.00 | 40 597 454.00 | 41 516 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 494.00 | 758 494.00 | | 758 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 026.00 | 174 026.00 | | 174 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
DG Autres réserves | 260 899.00 | 260 899.00 | | 260 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 746.00 | 955 221.00 | | 593 746.00 |
DK Provisions réglementées | 20 331.00 | 23 720.00 | | 20 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 345.00 | 2 248 209.00 | | 1 883 345.00 |
DP Provisions pour risques | 1 901 118.00 | 3 470 644.00 | | 1 901 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 134 538.00 | 571 056.00 | | 2 134 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 035 656.00 | 4 041 700.00 | | 4 035 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 286.00 | 7 088.00 | | 1 746 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 700.00 | 13 600.00 | | 18 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 303.00 | 1 211 970.00 | | 884 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 296 250.00 | 20 540 074.00 | | 15 296 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 926 913.00 | 5 784 348.00 | | 4 926 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 8 585 224.00 | 15 717 611.00 | | 8 585 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 220 478.00 | 4 992 440.00 | | 3 220 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 678 454.00 | 48 267 432.00 | | 34 678 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 597 454.00 | 54 557 341.00 | | 40 597 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FG Production vendue services | 51 872 049.00 | | 51 872 049.00 | 51 872 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 872 563.00 | | 51 872 563.00 | 51 872 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 189 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 381 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -305 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 277 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 615 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 749 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 972 350.00 | |
GE Autres charges | | | -1 799 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 277 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 006 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 230 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -34 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -34 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 391.00 | 5 017.00 | | 3 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 391.00 | 5 017.00 | | 3 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787.00 | 4 200.00 | | 1 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 463.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 4 663.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | 353.00 | | 1 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 655.00 | 165 467.00 | | 147 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 750.00 | -149 423.00 | | 106 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 357 193.00 | 62 851 915.00 | | 54 357 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 763 447.00 | 61 896 693.00 | | 53 763 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 746.00 | 955 221.00 | | 593 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 163.00 | 279 261.00 | 279 261.00 | 1 074 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 635.00 | | | 360 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 105.00 | 276 771.00 | 32 326.00 | 672 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 423.00 | 2 490.00 | 12 400.00 | 41 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 105.00 | 78 376.00 | 30 540.00 | 547 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | 6 082.00 | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 300.00 | 72 295.00 | 30 540.00 | 540 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 720.00 | 2.00 | 3 391.00 | 23 720.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 041 700.00 | 972 350.00 | 978 393.00 | 4 041 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 065 420.00 | 972 352.00 | 981 785.00 | 4 065 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 296 250.00 | 15 296 250.00 | | 15 296 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 239.00 | 901 239.00 | | 901 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 162.00 | 649 162.00 | | 649 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532 563.00 | 3 532 563.00 | | 3 532 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 220 478.00 | 3 220 478.00 | | 3 220 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
UX Autres créances clients | 13 385 618.00 | 13 381 337.00 | 4 280.00 | 13 385 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
VB T. V. A. | 2 596 403.00 | 2 596 403.00 | | 2 596 403.00 |
VC Groupe et associés | 17 556 538.00 | 17 556 538.00 | | 17 556 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746 286.00 | 1 746 286.00 | | 1 746 286.00 |
VI Groupe et associés | 5 052 662.00 | 5 052 662.00 | | 5 052 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260 017.00 | 2 260 017.00 | | 2 260 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479 275.00 | 1 479 275.00 | | 1 479 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 223 960.00 | 40 188 167.00 | 35 793.00 | 40 223 960.00 |
VW T.V.A. | 3 376 512.00 | 3 375.00 | 713.00 | 3 376 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 678 454.00 | 34 677 740.00 | 713.00 | 34 678 454.00 |