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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 408.00 | 18 968.00 | 11 439.00 | 30 408.00 |
AH Fonds commercial | 330 227.00 | 320 227.00 | 10 000.00 | 330 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 201.00 | 315 886.00 | 38 314.00 | 354 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 257.00 | 213 476.00 | 216 781.00 | 430 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 761.00 | 868 559.00 | 308 202.00 | 1 176 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 288 690.00 | | 9 288 690.00 | 9 288 690.00 |
BZ Autres créances | 22 804 142.00 | | 22 804 142.00 | 22 804 142.00 |
CF Disponibilités | 2 097 852.00 | | 2 097 852.00 | 2 097 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948 149.00 | | 948 149.00 | 948 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 138 835.00 | | 35 138 835.00 | 35 138 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 315 596.00 | 868 559.00 | 35 447 037.00 | 36 315 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 494.00 | 758 494.00 | | 758 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 025.00 | 174 026.00 | | 174 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
DG Autres réserves | 260 899.00 | 260 899.00 | | 260 899.00 |
DH Report à nouveau | 593 745.00 | | | 593 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 717.00 | 593 746.00 | | -530 717.00 |
DK Provisions réglementées | 6 307.00 | 20 331.00 | | 6 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 603.00 | 1 883 345.00 | | 1 338 603.00 |
DP Provisions pour risques | 1 819 751.00 | 1 901 118.00 | | 1 819 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 338 266.00 | 2 134 538.00 | | 2 338 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 158 018.00 | 4 035 656.00 | | 4 158 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 108.00 | 1 746 286.00 | | 1 144 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | 18 700.00 | | 19 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022 356.00 | 884 303.00 | | 1 022 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 713 061.00 | 15 296 250.00 | | 13 713 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514 648.00 | 4 926 913.00 | | 3 514 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | 300.00 | | 1 747.00 |
EA Autres dettes | 6 494 488.00 | 8 585 224.00 | | 6 494 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 040 805.00 | 3 220 478.00 | | 4 040 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 950 416.00 | 34 678 454.00 | | 29 950 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 447 037.00 | 40 597 454.00 | | 35 447 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 928 059.00 | | | 28 928 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144 108.00 | | | 1 144 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 034 718.00 | | 34 034 718.00 | 34 034 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 034 718.00 | | 34 034 718.00 | 34 034 718.00 |
FN Production immobilisée | | | -18 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 684 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 231 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 887 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 769 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 109 512.00 | |
GE Autres charges | | | 40 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 571 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 524 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 188 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364 457.00 | | | 364 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -50 648.00 | | | -50 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 241.00 | 3 391.00 | | 14 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 784.00 | 3 391.00 | | 44 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 543.00 | 1 787.00 | | 29 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | 2.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 846.00 | 1 789.00 | | 34 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 938.00 | 1 603.00 | | 9 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264.00 | 147 655.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 264 791.00 | 54 357 193.00 | | 36 264 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 795 508.00 | 53 763 447.00 | | 36 795 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 718.00 | 593 746.00 | | -530 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 698.00 | | -131 936.00 | 1 308 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 635.00 | | | 360 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 549.00 | | -132 090.00 | 916 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 513.00 | | 154.00 | 31 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 942.00 | 84 878.00 | 131 488.00 | 594 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 887.00 | 6 082.00 | | 12 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 055.00 | 78 797.00 | 131 488.00 | 582 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 331.00 | 217.00 | 14 241.00 | 20 331.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 035 656.00 | 1 109 512.00 | 987 150.00 | 4 035 656.00 |
6T Sur comptes clients | 3 579.00 | 3 579.00 | 3 579.00 | 3 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 059 566.00 | 1 109 730.00 | 1 004 971.00 | 4 059 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 713 061.00 | 13 713 061.00 | | 13 713 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 569.00 | 370 569.00 | | 370 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 622.00 | 824 622.00 | | 824 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767 900.00 | 2 767 900.00 | | 2 767 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 040 805.00 | 4 040 805.00 | | 4 040 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 293 559.00 | 9 293 559.00 | | 9 293 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185 461.00 | 185 461.00 | | 185 461.00 |
VB T. V. A. | 2 563 464.00 | 2 563 464.00 | | 2 563 464.00 |
VC Groupe et associés | 18 092 101.00 | 18 092 101.00 | | 18 092 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 726 588.00 | 3 726 588.00 | | 3 726 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958 250.00 | 1 958 250.00 | | 1 958 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948 150.00 | 948 150.00 | | 948 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 170 502.00 | 35 138 835.00 | 31 667.00 | 35 170 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 950 416.00 | 29 950 416.00 | | 29 950 416.00 |