| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 227.00 | 320 227.00 | 10 000.00 | 330 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 408.00 | 6 805.00 | 23 603.00 | 30 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 016.00 | 355 274.00 | 77 742.00 | 433 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 089.00 | 185 026.00 | 54 063.00 | 239 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 163.00 | 867 332.00 | 206 831.00 | 1 074 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 772 461.00 | 3 579.00 | 19 768 882.00 | 19 772 461.00 |
BZ Autres créances | 30 692 847.00 | | 30 692 847.00 | 30 692 847.00 |
CF Disponibilités | 2 382 660.00 | | 2 382 660.00 | 2 382 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477 048.00 | | 1 477 048.00 | 1 477 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 354 089.00 | 3 579.00 | 54 350 511.00 | 54 354 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 428 252.00 | 870 911.00 | 54 557 341.00 | 55 428 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 494.00 | 758 494.00 | | 758 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 026.00 | 174 026.00 | | 174 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
DG Autres réserves | 260 899.00 | 200 056.00 | | 260 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 221.00 | 612 048.00 | | 955 221.00 |
DK Provisions réglementées | 23 720.00 | 28 273.00 | | 23 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 209.00 | 1 848 746.00 | | 2 248 209.00 |
DP Provisions pour risques | 3 470 644.00 | 3 447 304.00 | | 3 470 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 056.00 | 476 284.00 | | 571 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 041 700.00 | 3 923 588.00 | | 4 041 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 088.00 | 38 538.00 | | 7 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600.00 | 3 000.00 | | 13 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211 970.00 | 831 156.00 | | 1 211 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 540 074.00 | 17 325 160.00 | | 20 540 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 784 348.00 | 5 214 045.00 | | 5 784 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 26 755.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 15 717 611.00 | 8 828 019.00 | | 15 717 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 992 440.00 | 583 930.00 | | 4 992 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 267 432.00 | 32 850 602.00 | | 48 267 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 557 341.00 | 38 622 937.00 | | 54 557 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 729 022.00 | | 59 729 022.00 | 59 729 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 729 022.00 | | 59 729 022.00 | 59 729 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 808 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 916 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -96 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 135 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 278 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 109 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 306 097.00 | |
GE Autres charges | | | -6 072 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 448 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 583.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 840 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 427 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 017.00 | 6 660.00 | | 5 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 017.00 | 6 660.00 | | 5 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | 4.00 | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | 2 135.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | 25 950.00 | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | -19 290.00 | | 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 467.00 | 175 000.00 | | 165 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 423.00 | 129 822.00 | | -149 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 851 915.00 | 46 168 798.00 | | 62 851 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 896 693.00 | 45 556 750.00 | | 61 896 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 221.00 | 612 048.00 | | 955 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 066.00 | | 68 561.00 | 1 179 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 41 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 464.00 | 1 074 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 264.00 | 672 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 954.00 | | 3 681.00 | 356 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 955.00 | | 39 414.00 | 802 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 157.00 | | 25 466.00 | 19 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 952.00 | 71 217.00 | 166 064.00 | 641 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 5 809.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 956.00 | 65 407.00 | 166 064.00 | 640 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 273.00 | 463.00 | 5 017.00 | 28 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 923 588.00 | 1 306 097.00 | 1 187 985.00 | 3 923 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951 861.00 | 1 306 561.00 | 1 193 002.00 | 3 951 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 540 074.00 | 20 540 074.00 | | 20 540 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 718.00 | 634 718.00 | | 634 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 087.00 | 764 087.00 | | 764 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263 838.00 | 8 263 838.00 | | 8 263 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 992 440.00 | 4 992 440.00 | | 4 992 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
UX Autres créances clients | 19 772 461.00 | 19 768 181.00 | 4 280.00 | 19 772 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VC Groupe et associés | 21 347 173.00 | 21 347 173.00 | | 21 347 173.00 |
VI Groupe et associés | 7 453 774.00 | 7 453 774.00 | | 7 453 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607 638.00 | 5 607 638.00 | | 5 607 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477 048.00 | 1 477 048.00 | | 1 477 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 366 440.00 | 54 320 737.00 | 45 703.00 | 54 366 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 267 432.00 | 48 266 730.00 | 701.00 | 48 267 432.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | 161.00 | | 197.00 |