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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 626.00 | 52 752.00 | 3 874.00 | 56 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 754.00 | 47 094.00 | 27 661.00 | 74 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 380.00 | 99 846.00 | 41 535.00 | 141 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 870.00 | 2 190.00 | 119 680.00 | 121 870.00 |
BZ Autres créances | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 075.00 | | 184 075.00 | 184 075.00 |
CF Disponibilités | 221 832.00 | | 221 832.00 | 221 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 342.00 | 2 190.00 | 555 152.00 | 557 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 723.00 | 102 036.00 | 596 687.00 | 698 723.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 706.00 | | | 106 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
DL TOTAL (I) | 374 439.00 | | | 374 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 061.00 | | | 156 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 568.00 | | | 210 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 687.00 | | | 596 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 568.00 | | | 210 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 996.00 | | 17 709.00 | 129 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 325.00 | 141 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 325.00 | 131 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 996.00 | | 7 709.00 | 129 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 935.00 | 13 235.00 | 6 325.00 | 92 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 935.00 | 13 235.00 | 6 325.00 | 92 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 560.00 | 11 680.00 | 13 560.00 | 13 560.00 |
6T Sur comptes clients | 10 602.00 | 1 095.00 | 9 507.00 | 10 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 602.00 | 1 095.00 | 9 507.00 | 10 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 162.00 | 12 775.00 | 23 067.00 | 24 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 775.00 | 23 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 061.00 | 156 061.00 | | 156 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 119 322.00 | | | 119 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 435.00 | 151 435.00 | | 151 435.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 568.00 | 210 568.00 | | 210 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
ST Autres comptes | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 925.00 | | | 116 925.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 180.00 | | | 133 180.00 |