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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 129.00 | 58 761.00 | 9 368.00 | 68 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 138.00 | 101 035.00 | 56 103.00 | 157 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 978.00 | 159 796.00 | 79 181.00 | 238 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 579.00 | | 160 579.00 | 160 579.00 |
BZ Autres créances | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 634.00 | | 185 634.00 | 185 634.00 |
CF Disponibilités | 261 942.00 | | 261 942.00 | 261 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 157.00 | | 644 157.00 | 644 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 134.00 | 159 796.00 | 723 338.00 | 883 134.00 |
CU Autres participations | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 153 556.00 | | | 153 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 434 217.00 | | | 434 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 880.00 | | | 159 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 197.00 | | | 117 197.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 641.00 | | | 284 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 338.00 | | | 723 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 641.00 | | | 284 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 545.00 | | 25 631.00 | 217 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 238 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 198.00 | 225 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 545.00 | | 21 921.00 | 207 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 710.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 326.00 | 20 669.00 | 4 198.00 | 143 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 326.00 | 20 669.00 | 4 198.00 | 143 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 360.00 | 4 480.00 | 9 360.00 | 9 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 360.00 | 4 480.00 | 9 360.00 | 9 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 480.00 | 9 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 880.00 | 159 880.00 | | 159 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 160 579.00 | 160 579.00 | | 160 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 141.00 | 196 581.00 | 3 560.00 | 200 141.00 |
VW T.V.A. | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 641.00 | 284 641.00 | | 284 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
ST Autres comptes | 151 386.00 | | | 151 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
YT Sous‐traitance | 126 084.00 | | | 126 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 948.00 | | | 289 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 708.00 | | | 182 708.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 588.00 | | | 350 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |