| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 626.00 | 55 639.00 | 986.00 | 56 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 141.00 | 68 031.00 | 17 110.00 | 85 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 767.00 | 123 670.00 | 28 097.00 | 151 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 074.00 | | 198 074.00 | 198 074.00 |
BZ Autres créances | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 394.00 | | 224 394.00 | 224 394.00 |
CF Disponibilités | 177 947.00 | | 177 947.00 | 177 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 641.00 | | 610 641.00 | 610 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 408.00 | 123 670.00 | 638 738.00 | 762 408.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 846.00 | | | 95 846.00 |
DL TOTAL (I) | 458 671.00 | | | 458 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 307.00 | | | 162 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 738.00 | | | 638 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 307.00 | | | 162 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 767.00 | | | 151 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 767.00 | | | 141 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 266.00 | 13 404.00 | | 110 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 266.00 | 13 404.00 | | 110 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 840.00 | 17 760.00 | 15 840.00 | 15 840.00 |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 030.00 | 17 760.00 | 18 030.00 | 18 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 760.00 | 18 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 198 074.00 | 198 074.00 | | 198 074.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 300.00 | 208 300.00 | | 208 300.00 |
VW T.V.A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 307.00 | 162 307.00 | | 162 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
ST Autres comptes | 82 562.00 | | | 82 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
YT Sous‐traitance | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 724.00 | | | 147 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 312.00 | | | 178 312.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 783.00 | | | 168 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |