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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 463.00 | 57 093.00 | 2 370.00 | 59 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 082.00 | 86 233.00 | 61 849.00 | 148 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 545.00 | 143 326.00 | 74 219.00 | 217 545.00 |
BN En cours de production de biens | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 068.00 | | 215 068.00 | 215 068.00 |
BZ Autres créances | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 908.00 | | 194 908.00 | 194 908.00 |
CF Disponibilités | 106 947.00 | | 106 947.00 | 106 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 045.00 | | 592 045.00 | 592 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 590.00 | 143 326.00 | 666 264.00 | 809 590.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 170 025.00 | | | 170 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
DL TOTAL (I) | 483 556.00 | | | 483 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 349.00 | | | 173 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 264.00 | | | 666 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 349.00 | | | 173 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 983.00 | | 45 361.00 | 177 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 799.00 | 217 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 799.00 | 207 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 983.00 | | 45 361.00 | 167 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 623.00 | 17 502.00 | 5 799.00 | 131 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 623.00 | 17 502.00 | 5 799.00 | 131 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 280.00 | 9 360.00 | 5 280.00 | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | 9 360.00 | 5 280.00 | 5 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 360.00 | 5 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 215 068.00 | 215 068.00 | | 215 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 690.00 | 247 690.00 | | 247 690.00 |
VW T.V.A. | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 349.00 | 173 349.00 | | 173 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
ST Autres comptes | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
YT Sous‐traitance | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 069.00 | | | 153 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 188.00 | | | 151 188.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |