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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 818.00 | 56 636.00 | 2 182.00 | 58 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 165.00 | 74 988.00 | 34 177.00 | 109 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 983.00 | 131 623.00 | 46 360.00 | 177 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 706.00 | | 111 706.00 | 111 706.00 |
BZ Autres créances | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 733.00 | | 194 733.00 | 194 733.00 |
CF Disponibilités | 220 119.00 | | 220 119.00 | 220 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 386.00 | | 555 386.00 | 555 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 369.00 | 131 623.00 | 601 746.00 | 733 369.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 158 671.00 | | | 158 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
DL TOTAL (I) | 470 025.00 | | | 470 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 186.00 | | | 68 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 440.00 | | | 126 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 746.00 | | | 601 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 440.00 | | | 126 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 767.00 | | 30 283.00 | 151 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 067.00 | 177 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 067.00 | 167 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 767.00 | | 30 283.00 | 141 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 670.00 | 12 020.00 | 4 067.00 | 123 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 670.00 | 12 020.00 | 4 067.00 | 123 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 760.00 | 5 280.00 | 17 760.00 | 17 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 760.00 | 5 280.00 | 17 760.00 | 17 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 280.00 | 17 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 111 706.00 | 111 706.00 | | 111 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 534.00 | 140 534.00 | | 140 534.00 |
VW T.V.A. | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 440.00 | 126 440.00 | | 126 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
ST Autres comptes | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
YT Sous‐traitance | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 640.00 | | | 94 640.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 436.00 | | | 146 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |