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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 626.00 | 54 318.00 | 2 308.00 | 56 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 141.00 | 55 948.00 | 29 193.00 | 85 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 767.00 | 110 266.00 | 41 501.00 | 151 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 006.00 | 2 190.00 | 183 816.00 | 186 006.00 |
BZ Autres créances | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 163.00 | | 224 163.00 | 224 163.00 |
CF Disponibilités | 235 615.00 | | 235 615.00 | 235 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 966.00 | 2 190.00 | 661 776.00 | 663 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 733.00 | 112 456.00 | 703 277.00 | 815 733.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 639.00 | | | 98 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
DL TOTAL (I) | 387 826.00 | | | 387 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 298.00 | | | 192 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 611.00 | | | 299 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 277.00 | | | 703 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 611.00 | | | 299 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 380.00 | | 10 387.00 | 141 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 380.00 | | 10 387.00 | 131 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 846.00 | 10 421.00 | | 99 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 846.00 | 10 421.00 | | 99 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 680.00 | 15 840.00 | 11 680.00 | 11 680.00 |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 870.00 | 15 840.00 | 11 680.00 | 13 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 840.00 | 11 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 298.00 | 192 298.00 | | 192 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 458.00 | | | 183 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 188.00 | 204 188.00 | | 204 188.00 |
VW T.V.A. | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 611.00 | 299 611.00 | | 299 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
ST Autres comptes | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
YT Sous‐traitance | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 333.00 | | | 186 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 680.00 | | | 162 680.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 949.00 | | | 131 949.00 |