| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751 495.00 | 1 734 071.00 | 17 425.00 | 1 751 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 594 374.00 | | 3 594 374.00 | 3 594 374.00 |
AN Terrains | 3 349 056.00 | 1 471 774.00 | 1 877 283.00 | 3 349 056.00 |
AP Constructions | 13 955 758.00 | 8 986 781.00 | 4 968 978.00 | 13 955 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 102 958.00 | 28 762 375.00 | 3 340 583.00 | 32 102 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 927.00 | 764 828.00 | 223 099.00 | 987 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 059.00 | | 307 059.00 | 307 059.00 |
BF Prêts | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 779 554.00 | 44 116 431.00 | 18 663 123.00 | 62 779 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 609 174.00 | 1 937 847.00 | 6 671 327.00 | 8 609 174.00 |
BN En cours de production de biens | 3 662 523.00 | 133 916.00 | 3 528 606.00 | 3 662 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 466 824.00 | 1 044 948.00 | 3 421 876.00 | 4 466 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 876.00 | | 1 065 876.00 | 1 065 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 219 176.00 | 4 156.00 | 14 215 021.00 | 14 219 176.00 |
BZ Autres créances | 6 319 547.00 | | 6 319 547.00 | 6 319 547.00 |
CF Disponibilités | 14 414 166.00 | | 14 414 166.00 | 14 414 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 386.00 | | 208 386.00 | 208 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 965 671.00 | 3 120 867.00 | 49 844 804.00 | 52 965 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 745 246.00 | 47 237 298.00 | 68 507 948.00 | 115 745 246.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 973 361.00 | 2 396 603.00 | 3 576 758.00 | 5 973 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 451 410.00 | 15 451 410.00 | | 15 451 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 203.00 | 166 203.00 | | 166 203.00 |
DH Report à nouveau | -8 016 007.00 | -6 211 776.00 | | -8 016 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 373.00 | -1 804 231.00 | | 1 710 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 483.00 | 365 871.00 | | 319 483.00 |
DK Provisions réglementées | 3 548 670.00 | 3 690 518.00 | | 3 548 670.00 |
DL TOTAL (I) | 13 180 132.00 | 11 657 995.00 | | 13 180 132.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100 161.00 | 4 779 179.00 | | 5 100 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 754 877.00 | 3 665 516.00 | | 3 754 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 855 038.00 | 8 444 695.00 | | 8 855 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 1 250 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 584 175.00 | 3 732 366.00 | | 5 584 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 684 663.00 | 2 307 791.00 | | 15 684 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 352.00 | 6 276 258.00 | | 9 096 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040 891.00 | 4 169 600.00 | | 4 040 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 467.00 | 4 115.00 | | 246 467.00 |
EA Autres dettes | 10 832 501.00 | 6 819 850.00 | | 10 832 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 468.00 | 316 760.00 | | 237 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 472 517.00 | 24 876 741.00 | | 46 472 517.00 |
ED (V) | 261.00 | 2 205.00 | | 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 507 948.00 | 44 981 635.00 | | 68 507 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 572 217.00 | 14 634 628.00 | 46 206 845.00 | 31 572 217.00 |
FG Production vendue services | 5 728 783.00 | 529 741.00 | 6 258 525.00 | 5 728 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 301 000.00 | 15 164 369.00 | 52 465 369.00 | 37 301 000.00 |
FM Production stockée | | | 170 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 897 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 995 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 583 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 403 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 593 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 934 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 522 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 351 659.00 | |
GE Autres charges | | | 529 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 466 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | 74 772.00 | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 388.00 | 918 510.00 | | 76 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 778.00 | 391 052.00 | | 484 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 290.00 | 1 384 335.00 | | 564 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 090.00 | 10.00 | | -8 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | 813 070.00 | | 3 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 663.00 | 478 178.00 | | 359 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 053.00 | 1 291 258.00 | | 355 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 237.00 | 93 077.00 | | 209 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419 974.00 | -483 359.00 | | -419 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 617 905.00 | 45 182 853.00 | | 59 617 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 907 533.00 | 46 987 084.00 | | 57 907 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 373.00 | -1 804 231.00 | | 1 710 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 876 426.00 | | 8 028 465.00 | 59 876 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 521 232.00 | | 3 452 129.00 | 2 521 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356.00 | 757 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 543 822.00 | 1 581 516.00 | 62 779 554.00 | 3 543 822.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 973 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452 129.00 | | 5 345 870.00 | 3 452 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 693.00 | 1 580 160.00 | 50 702 758.00 | 91 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 896 367.00 | | 2 901 632.00 | 5 896 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 789 906.00 | | 1 584 705.00 | 50 789 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 922.00 | | 90 000.00 | 668 922.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 693.00 | | | 91 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 168 781.00 | 2 524 331.00 | 1 576 681.00 | 43 168 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655 470.00 | 741 132.00 | | 1 655 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714 533.00 | 19 538.00 | | 1 714 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 798 777.00 | 1 763 661.00 | 1 576 681.00 | 39 798 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 690 518.00 | 327 559.00 | 469 406.00 | 3 690 518.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 444 695.00 | 2 434 608.00 | 2 024 265.00 | 8 444 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 165 886.00 | 248 928.00 | 298 103.00 | 3 165 886.00 |
6T Sur comptes clients | 4 216.00 | | 60.00 | 4 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170 102.00 | 248 928.00 | 298 163.00 | 3 170 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 305 314.00 | 3 011 095.00 | 2 791 834.00 | 15 305 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 651 411.00 | 2 307 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | 18.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359 663.00 | 484 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 794 155.00 | 518 027.00 | 2 781 128.00 | 3 794 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 352.00 | 9 096 352.00 | | 9 096 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784 462.00 | 1 784 462.00 | | 1 784 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 529.00 | 1 455 529.00 | | 1 455 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 467.00 | 246 467.00 | | 246 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832 501.00 | 10 832 501.00 | | 10 832 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 468.00 | 237 468.00 | | 237 468.00 |
UP Prêts | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 214 206.00 | | | 14 214 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 682 986.00 | | | 682 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 182.00 | | | 1 213 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 500 000.00 | 250 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 020.00 | 1 790 020.00 | | 1 790 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 985 530.00 | | | 1 985 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 500.00 | | | 927 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 936.00 | | | 214 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 867.00 | 567 867.00 | | 567 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206 989.00 | | | 4 206 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 386.00 | | | 208 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 494 674.00 | 20 247 674.00 | 1 247 000.00 | 21 494 674.00 |
VW T.V.A. | 233 033.00 | 233 033.00 | | 233 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 787 854.00 | 27 261 726.00 | 3 031 128.00 | 30 787 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |