| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 376.00 | 1 755 938.00 | 44 438.00 | 1 800 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 796 456.00 | | 3 796 456.00 | 3 796 456.00 |
AN Terrains | 3 349 056.00 | 1 640 590.00 | 1 708 466.00 | 3 349 056.00 |
AP Constructions | 14 229 289.00 | 9 604 096.00 | 4 625 193.00 | 14 229 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 821 216.00 | 29 178 475.00 | 3 642 742.00 | 32 821 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 992.00 | 835 466.00 | 325 526.00 | 1 160 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 383.00 | | 496 383.00 | 496 383.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 070 683.00 | 47 108 627.00 | 19 962 056.00 | 67 070 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 531 797.00 | 1 937 927.00 | 8 593 870.00 | 10 531 797.00 |
BN En cours de production de biens | 10 852 682.00 | 1 103 725.00 | 9 748 957.00 | 10 852 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 793 369.00 | 11 393.00 | 1 781 977.00 | 1 793 369.00 |
BT Marchandises | 734 628.00 | | 734 628.00 | 734 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504 704.00 | | 504 704.00 | 504 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880 982.00 | 2 010.00 | 5 878 973.00 | 5 880 982.00 |
BZ Autres créances | 4 152 270.00 | | 4 152 270.00 | 4 152 270.00 |
CF Disponibilités | 10 085 774.00 | | 10 085 774.00 | 10 085 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 270.00 | | 429 270.00 | 429 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 965 477.00 | 3 055 054.00 | 41 910 422.00 | 44 965 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 039 533.00 | 50 163 681.00 | 61 875 852.00 | 112 039 533.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 584 914.00 | 4 094 062.00 | 4 490 852.00 | 8 584 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 451 410.00 | 15 451 410.00 | | 15 451 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 203.00 | 166 203.00 | | 166 203.00 |
DH Report à nouveau | -6 492 013.00 | -8 016 007.00 | | -6 492 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 590.00 | 1 710 373.00 | | 2 919 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 786.00 | 319 483.00 | | 273 786.00 |
DK Provisions réglementées | 3 680 455.00 | 3 548 670.00 | | 3 680 455.00 |
DL TOTAL (I) | 15 999 431.00 | 13 180 132.00 | | 15 999 431.00 |
DP Provisions pour risques | 6 395 253.00 | 5 100 161.00 | | 6 395 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 033 912.00 | 3 754 877.00 | | 4 033 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 429 165.00 | 8 855 038.00 | | 10 429 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 824 007.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783 325.00 | 5 584 175.00 | | 4 783 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 167 547.00 | 15 668 545.00 | | 7 167 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 191 685.00 | 8 853 354.00 | | 15 191 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 373 319.00 | 4 040 891.00 | | 5 373 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 065.00 | 246 467.00 | | 311 065.00 |
EA Autres dettes | 269 129.00 | 10 848 620.00 | | 269 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100 315.00 | 237 468.00 | | 2 100 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 446 388.00 | 46 303 526.00 | | 35 446 388.00 |
ED (V) | 869.00 | 261.00 | | 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 875 852.00 | 68 668 957.00 | | 61 875 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 919 368.00 | 21 958 448.00 | 63 877 816.00 | 41 919 368.00 |
FG Production vendue services | 6 745 563.00 | 1 676 915.00 | 8 422 478.00 | 6 745 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 664 931.00 | 23 635 363.00 | 72 300 295.00 | 48 664 931.00 |
FM Production stockée | | | 4 516 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 750 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 344 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 309 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 657 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 678 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 188 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 189 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 784 566.00 | |
GE Autres charges | | | 645 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 204 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 140 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 966 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 091.00 | 3 124.00 | | 6 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 988.00 | 76 388.00 | | 46 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 661 010.00 | 484 778.00 | | 661 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 089.00 | 564 290.00 | | 714 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -8 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 592.00 | 3 480.00 | | 4 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792 795.00 | 359 663.00 | | 792 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 387.00 | 355 053.00 | | 797 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 298.00 | 209 237.00 | | -83 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 476.00 | -435 304.00 | | -36 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 122 114.00 | 59 617 906.00 | | 82 122 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 202 525.00 | 57 907 533.00 | | 79 202 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 919 590.00 | 1 710 373.00 | | 2 919 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 671 719.00 | 401 738.00 | | 671 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 116 712.00 | 21 269.00 | 84 935.00 | 3 116 712.00 |
6T Sur comptes clients | 4 156.00 | | 2 146.00 | 4 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120 867.00 | 21 269.00 | 87 081.00 | 3 120 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120 867.00 | 21 269.00 | 87 081.00 | 3 120 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 783 325.00 | 1 255 825.00 | 3 002 500.00 | 4 783 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 191 685.00 | 15 191 685.00 | | 15 191 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 065.00 | 311 065.00 | | 311 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 129.00 | 269 129.00 | | 269 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100 315.00 | 2 100 315.00 | | 2 100 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373 320.00 | 5 373 320.00 | | 5 373 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 284 522.00 | 10 462 522.00 | 822 000.00 | 11 284 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 278 840.00 | 24 751 340.00 | 3 002 500.00 | 28 278 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |