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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999 840.00 | 1 807 400.00 | 192 440.00 | 1 999 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 077 321.00 | | 5 077 321.00 | 5 077 321.00 |
AN Terrains | 3 349 056.00 | 1 809 406.00 | 1 539 650.00 | 3 349 056.00 |
AP Constructions | 14 835 480.00 | 10 228 364.00 | 4 607 116.00 | 14 835 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 918 302.00 | 29 454 189.00 | 3 464 113.00 | 32 918 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 911.00 | 1 033 957.00 | 331 954.00 | 1 365 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 260.00 | | 627 260.00 | 627 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 443 581.00 | 52 072 565.00 | 18 371 016.00 | 70 443 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 214 907.00 | 1 680 753.00 | 8 534 154.00 | 10 214 907.00 |
BN En cours de production de biens | 3 994 628.00 | 27 787.00 | 3 966 840.00 | 3 994 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 502 272.00 | 818 913.00 | 5 683 360.00 | 6 502 272.00 |
BT Marchandises | 246 868.00 | | 246 868.00 | 246 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999 740.00 | | 999 740.00 | 999 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 763 145.00 | 853.00 | 24 762 292.00 | 24 763 145.00 |
BZ Autres créances | 7 141 616.00 | | 7 141 616.00 | 7 141 616.00 |
CF Disponibilités | 10 478 619.00 | | 10 478 619.00 | 10 478 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 510.00 | | 400 510.00 | 400 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 742 305.00 | 2 528 306.00 | 62 213 999.00 | 64 742 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 185 918.00 | 54 600 871.00 | 80 585 047.00 | 135 185 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 498 411.00 | 7 739 249.00 | 1 759 162.00 | 9 498 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 451 410.00 | 15 451 410.00 | | 15 451 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 203.00 | 166 203.00 | | 166 203.00 |
DH Report à nouveau | -3 572 424.00 | -6 492 013.00 | | -3 572 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 101 502.00 | 2 919 590.00 | | 6 101 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 929.00 | 273 786.00 | | 318 929.00 |
DK Provisions réglementées | 3 167 044.00 | 3 680 455.00 | | 3 167 044.00 |
DL TOTAL (I) | 21 632 664.00 | 15 999 431.00 | | 21 632 664.00 |
DP Provisions pour risques | 7 091 954.00 | 6 395 253.00 | | 7 091 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 357 539.00 | 4 033 912.00 | | 4 357 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 449 493.00 | 10 429 165.00 | | 11 449 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 894.00 | 250 000.00 | | 303 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533 172.00 | 4 783 325.00 | | 3 533 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 759 675.00 | 7 167 547.00 | | 6 759 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 259 266.00 | 15 191 685.00 | | 14 259 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 913 056.00 | 5 373 319.00 | | 7 913 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 322.00 | 311 065.00 | | 395 322.00 |
EA Autres dettes | 14 180 674.00 | 269 129.00 | | 14 180 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 447.00 | 2 100 315.00 | | 157 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 502 506.00 | 35 446 388.00 | | 47 502 506.00 |
ED (V) | 385.00 | 869.00 | | 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 585 047.00 | 61 875 852.00 | | 80 585 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 144 703.00 | | | 44 144 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 894.00 | | | 303 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 278 521.00 | 33 697 796.00 | 94 976 317.00 | 61 278 521.00 |
FG Production vendue services | 10 848 319.00 | 76 992.00 | 10 925 311.00 | 10 848 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 126 840.00 | 33 774 788.00 | 105 901 628.00 | 72 126 840.00 |
FM Production stockée | | | -2 149 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 256 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 780 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 976 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 804 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 269 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 627 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 488 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 077 931.00 | |
GE Autres charges | | | 519 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 334 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 446 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 318 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482 506.00 | | | 482 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 835.00 | 46 988.00 | | 65 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 456.00 | 661 010.00 | | 1 047 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 290.00 | 714 089.00 | | 1 113 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 722.00 | 4 592.00 | | 424 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 428 636.00 | 792 795.00 | | 1 428 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955 295.00 | 797 387.00 | | 1 955 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842 004.00 | -83 298.00 | | -842 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -624 614.00 | -36 476.00 | | -624 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 921 051.00 | 82 122 114.00 | | 109 921 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 819 549.00 | 79 202 525.00 | | 103 819 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 101 502.00 | 2 919 590.00 | | 6 101 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 169 170.00 | 671 719.00 | | 1 169 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 108 627.00 | 5 487 835.00 | 523 899.00 | 47 108 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 094 062.00 | 3 645 187.00 | | 4 094 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755 938.00 | 53 322.00 | 1 860.00 | 1 755 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 258 627.00 | 1 789 326.00 | 522 039.00 | 41 258 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 533 152.00 | 700 652.00 | 2 607 500.00 | 3 533 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 259 266.00 | 14 259 266.00 | | 14 259 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367 163.00 | 3 367 163.00 | | 3 367 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101 272.00 | 2 101 272.00 | | 2 101 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 322.00 | 395 322.00 | | 395 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 180 674.00 | 14 180 674.00 | | 14 180 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 447.00 | 157 447.00 | | 157 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772 000.00 | 50 000.00 | 722 000.00 | 772 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 762 125.00 | 24 762 125.00 | | 24 762 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 782 974.00 | 782 974.00 | | 782 974.00 |
VC Groupe et associés | 3 104 311.00 | 3 104 311.00 | | 3 104 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 894.00 | 303 894.00 | | 303 894.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 153.00 | | | 1 500 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 775.00 | 208 775.00 | | 208 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964 882.00 | 964 882.00 | | 964 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033 207.00 | 3 033 207.00 | | 3 033 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 510.00 | 400 510.00 | | 400 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 077 271.00 | 32 355 271.00 | 722 000.00 | 33 077 271.00 |
VW T.V.A. | 1 479 739.00 | 1 479 739.00 | | 1 479 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 742 831.00 | 37 910 331.00 | 2 607 500.00 | 40 742 831.00 |