| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158 643.00 | 2 018 678.00 | 139 965.00 | 2 158 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650 658.00 | 195 372.00 | 7 455 286.00 | 7 650 658.00 |
AN Terrains | 3 349 056.00 | 2 147 038.00 | 1 202 018.00 | 3 349 056.00 |
AP Constructions | 15 548 919.00 | 11 489 395.00 | 4 059 523.00 | 15 548 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 771 802.00 | 29 953 497.00 | 3 818 305.00 | 33 771 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 377.00 | 1 442 871.00 | 255 506.00 | 1 698 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 788.00 | | 101 788.00 | 101 788.00 |
BF Prêts | 77 440.00 | | 77 440.00 | 77 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731 801.00 | | 731 801.00 | 731 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 648 524.00 | 56 837 578.00 | 19 810 946.00 | 76 648 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 392 311.00 | 1 936 402.00 | 6 455 909.00 | 8 392 311.00 |
BN En cours de production de biens | 3 232 812.00 | 67 878.00 | 3 164 935.00 | 3 232 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 958 157.00 | 1 085 115.00 | 3 873 042.00 | 4 958 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494 881.00 | | 494 881.00 | 494 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 534 690.00 | 18 055.00 | 40 516 635.00 | 40 534 690.00 |
BZ Autres créances | 6 086 675.00 | | 6 086 675.00 | 6 086 675.00 |
CF Disponibilités | 6 393 008.00 | | 6 393 008.00 | 6 393 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 773.00 | | 243 773.00 | 243 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 336 308.00 | 3 107 450.00 | 67 228 859.00 | 70 336 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 984 873.00 | 59 945 027.00 | 87 039 845.00 | 146 984 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 560 040.00 | 9 590 727.00 | 1 969 314.00 | 11 560 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 451 410.00 | 15 451 410.00 | | 15 451 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 780.00 | 292 657.00 | | 437 780.00 |
DG Autres réserves | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 867.00 | 2 902 621.00 | | -550 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 075 320.00 | 272 421.00 | | 1 075 320.00 |
DK Provisions réglementées | 3 098 061.00 | 2 968 529.00 | | 3 098 061.00 |
DL TOTAL (I) | 19 596 626.00 | 21 972 550.00 | | 19 596 626.00 |
DP Provisions pour risques | 4 372 266.00 | 7 121 480.00 | | 4 372 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 971 092.00 | 4 699 573.00 | | 4 971 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 343 358.00 | 11 821 053.00 | | 9 343 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 542 995.00 | 51 043.00 | | 5 542 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460 984.00 | 2 835 525.00 | | 6 460 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 979 404.00 | 20 204 974.00 | | 24 979 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735 708.00 | 13 340 820.00 | | 9 735 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 527 448.00 | 9 780 442.00 | | 10 527 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 023.00 | 203 955.00 | | 47 023.00 |
EA Autres dettes | 356 546.00 | 1 091 973.00 | | 356 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 127.00 | 883 483.00 | | 439 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 089 234.00 | 48 392 214.00 | | 58 089 234.00 |
ED (V) | 10 627.00 | 1 366.00 | | 10 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 039 845.00 | 82 187 184.00 | | 87 039 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 460 984.00 | | | 6 460 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 938 360.00 | 11 933 118.00 | 43 871 478.00 | 31 938 360.00 |
FG Production vendue services | 13 969 936.00 | 1 204 704.00 | 15 174 640.00 | 13 969 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 908 296.00 | 13 137 822.00 | 59 046 118.00 | 45 908 296.00 |
FM Production stockée | | | -269 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 922 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 175 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 961 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 384 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 652 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 961 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 666 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 905 820.00 | |
GE Autres charges | | | 516 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 315 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 565 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 508.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 649.00 | 1 162 938.00 | | 743 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 649.00 | 1 218 010.00 | | 743 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 578.00 | 95 023.00 | | 19 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 183.00 | 8 088.00 | | 6 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 068 554.00 | 1 011 223.00 | | 1 068 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 315.00 | 1 114 335.00 | | 1 094 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 666.00 | 103 675.00 | | -350 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 364 975.00 | -1 917 165.00 | | -1 364 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 705 970.00 | 99 764 524.00 | | 67 705 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 256 837.00 | 96 861 903.00 | | 68 256 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 867.00 | 2 902 621.00 | | -550 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 573 498.00 | | 4 994 947.00 | 74 573 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 498 411.00 | | 2 061 630.00 | 9 498 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 560.00 | 809 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 786 270.00 | 133 650.00 | 76 648 524.00 | 2 786 270.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 560 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014 941.00 | | 9 809 301.00 | 2 014 941.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 771 329.00 | 103 090.00 | 54 469 942.00 | 771 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840 177.00 | | 1 984 065.00 | 9 840 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 395 109.00 | | 949 252.00 | 54 395 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 801.00 | | | 839 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 178 433.00 | 2 560 678.00 | 96 905.00 | 54 178 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968 111.00 | 622 616.00 | | 8 968 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899 888.00 | 118 790.00 | | 1 899 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 310 433.00 | 1 819 273.00 | 96 905.00 | 43 310 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 968 529.00 | 873 182.00 | 743 649.00 | 2 968 529.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 821 053.00 | 1 905 860.00 | 4 383 555.00 | 11 821 053.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 195 372.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 960 984.00 | 128 411.00 | | 2 960 984.00 |
6T Sur comptes clients | 853.00 | 18 055.00 | 853.00 | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961 837.00 | 341 838.00 | 853.00 | 2 961 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 751 419.00 | 3 120 880.00 | 5 128 057.00 | 17 751 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052 286.00 | 4 383 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 068 554.00 | 743 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 460 984.00 | 1 283 484.00 | 5 177 500.00 | 6 460 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 735 708.00 | 9 735 708.00 | | 9 735 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201 765.00 | 2 201 765.00 | | 2 201 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 127.00 | 1 783 127.00 | | 1 783 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 546.00 | 356 546.00 | | 356 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 127.00 | 439 127.00 | | 439 127.00 |
UP Prêts | 77 440.00 | 10 560.00 | 66 880.00 | 77 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731 801.00 | | 731 801.00 | 731 801.00 |
UX Autres créances clients | 40 516 635.00 | 40 516 635.00 | | 40 516 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
VB T. V. A. | 893 569.00 | 893 569.00 | | 893 569.00 |
VC Groupe et associés | 3 457 019.00 | 3 457 019.00 | | 3 457 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433 646.00 | 433 646.00 | | 433 646.00 |
VP Divers | 448 273.00 | 448 273.00 | | 448 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 083.00 | 485 083.00 | | 485 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 778.00 | 853 778.00 | | 853 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 773.00 | 243 773.00 | | 243 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 674 379.00 | 46 857 643.00 | 816 736.00 | 47 674 379.00 |
VW T.V.A. | 6 057 473.00 | 6 057 473.00 | | 6 057 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 109 830.00 | 22 432 330.00 | 10 677 500.00 | 33 109 830.00 |