| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 795.00 | 1 899 888.00 | 140 907.00 | 2 040 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 799 382.00 | | 7 799 382.00 | 7 799 382.00 |
AN Terrains | 3 349 056.00 | 1 978 222.00 | 1 370 834.00 | 3 349 056.00 |
AP Constructions | 15 405 013.00 | 10 865 873.00 | 4 539 141.00 | 15 405 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 130 998.00 | 29 207 013.00 | 3 923 984.00 | 33 130 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 742.00 | 1 259 325.00 | 386 417.00 | 1 645 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 300.00 | | 864 300.00 | 864 300.00 |
BF Prêts | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731 801.00 | | 731 801.00 | 731 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 573 498.00 | 54 178 433.00 | 20 395 065.00 | 74 573 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 266 079.00 | 1 851 430.00 | 7 414 648.00 | 9 266 079.00 |
BN En cours de production de biens | 3 226 197.00 | 48 581.00 | 3 177 616.00 | 3 226 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 245 190.00 | 1 060 972.00 | 4 184 217.00 | 5 245 190.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699 630.00 | | 699 630.00 | 699 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 354 133.00 | 853.00 | 28 353 280.00 | 28 354 133.00 |
BZ Autres créances | 4 566 937.00 | | 4 566 937.00 | 4 566 937.00 |
CF Disponibilités | 13 038 828.00 | | 13 038 828.00 | 13 038 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 296.00 | | 356 296.00 | 356 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 753 290.00 | 2 961 837.00 | 61 791 454.00 | 64 753 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 327 453.00 | 57 140 269.00 | 82 187 184.00 | 139 327 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 498 411.00 | 8 968 111.00 | 530 300.00 | 9 498 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 451 410.00 | 15 451 410.00 | | 15 451 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 657.00 | 166 203.00 | | 292 657.00 |
DG Autres réserves | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
DH Report à nouveau | | -3 572 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 902 621.00 | 6 101 502.00 | | 2 902 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 421.00 | 318 929.00 | | 272 421.00 |
DK Provisions réglementées | 2 968 529.00 | 3 167 044.00 | | 2 968 529.00 |
DL TOTAL (I) | 21 972 550.00 | 21 632 664.00 | | 21 972 550.00 |
DP Provisions pour risques | 7 121 480.00 | 7 091 954.00 | | 7 121 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 699 573.00 | 4 357 539.00 | | 4 699 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 821 053.00 | 11 449 493.00 | | 11 821 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 043.00 | 303 894.00 | | 51 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835 525.00 | 3 533 172.00 | | 2 835 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 204 974.00 | 6 759 675.00 | | 20 204 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 340 820.00 | 14 259 266.00 | | 13 340 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 780 442.00 | 7 913 056.00 | | 9 780 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 955.00 | 395 322.00 | | 203 955.00 |
EA Autres dettes | 1 091 973.00 | 14 180 674.00 | | 1 091 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 483.00 | 157 447.00 | | 883 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 392 214.00 | 47 502 506.00 | | 48 392 214.00 |
ED (V) | 1 366.00 | 385.00 | | 1 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 187 184.00 | 80 585 047.00 | | 82 187 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 329 714.00 | 44 144 703.00 | | 46 329 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 137 153.00 | 12 342 999.00 | 73 480 152.00 | 61 137 153.00 |
FG Production vendue services | 17 606 353.00 | 1 063 929.00 | 18 670 282.00 | 17 606 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 743 506.00 | 13 406 928.00 | 92 150 434.00 | 78 743 506.00 |
FM Production stockée | | | -2 025 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 717 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 546 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 348 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 044 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 567 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 128 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 352 919.00 | |
GE Autres charges | | | 634 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 546 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 508.00 | 65 835.00 | | 51 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 010.00 | 1 113 290.00 | | 1 218 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 023.00 | 101 937.00 | | 95 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 088.00 | 424 722.00 | | 8 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011 223.00 | 1 428 636.00 | | 1 011 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114 335.00 | 1 955 295.00 | | 1 114 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 675.00 | -842 004.00 | | 103 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 917 165.00 | -624 614.00 | | -1 917 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 764 524.00 | 109 921 051.00 | | 99 764 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 861 903.00 | 103 819 549.00 | | 96 861 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 902 621.00 | 6 101 502.00 | | 2 902 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 443 581.00 | | 5 637 678.00 | 70 443 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 498 411.00 | | | 9 498 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 839 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507 761.00 | 74 573 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 498 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457 761.00 | 54 395 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 077 161.00 | | 2 763 016.00 | 7 077 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 096 009.00 | | 2 756 861.00 | 53 096 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 000.00 | | 117 801.00 | 772 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 072 565.00 | 3 106 961.00 | 1 001 093.00 | 52 072 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 739 249.00 | 1 228 862.00 | | 7 739 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807 400.00 | 92 488.00 | | 1 807 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 525 916.00 | 1 785 611.00 | 1 001 093.00 | 42 525 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 167 044.00 | 951 223.00 | 1 149 738.00 | 3 167 044.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 449 493.00 | 3 413 584.00 | 3 042 023.00 | 11 449 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 527 453.00 | 433 531.00 | | 2 527 453.00 |
6T Sur comptes clients | 853.00 | | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528 306.00 | 433 531.00 | | 2 528 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 144 843.00 | 4 798 338.00 | 4 191 761.00 | 17 144 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 786 450.00 | 3 028 791.00 | |
UG ‐ Financières | | 665.00 | 33.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 011 223.00 | 1 162 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 835 525.00 | 773 025.00 | 2 062 500.00 | 2 835 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 340 820.00 | 13 340 820.00 | | 13 340 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281 746.00 | 2 281 746.00 | | 2 281 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745 937.00 | 1 745 937.00 | | 1 745 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 955.00 | 203 955.00 | | 203 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 973.00 | 1 091 973.00 | | 1 091 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 483.00 | 883 483.00 | | 883 483.00 |
UP Prêts | 108 000.00 | 12 960.00 | 95 040.00 | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731 801.00 | | 731 801.00 | 731 801.00 |
UX Autres créances clients | 28 353 113.00 | 28 353 113.00 | | 28 353 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 1 123 008.00 | 1 123 008.00 | | 1 123 008.00 |
VC Groupe et associés | 2 111 622.00 | 2 111 622.00 | | 2 111 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 052.00 | 536 052.00 | | 536 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 080.00 | 686 080.00 | | 686 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 259.00 | 793 259.00 | | 793 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 296.00 | 356 296.00 | | 356 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 117 167.00 | 33 289 306.00 | 827 861.00 | 34 117 167.00 |
VW T.V.A. | 5 066 679.00 | 5 066 679.00 | | 5 066 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 187 239.00 | 26 124 739.00 | 2 062 500.00 | 28 187 239.00 |