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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167 682.00 | 2 106 403.00 | 61 279.00 | 2 167 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 293 664.00 | | 5 293 664.00 | 5 293 664.00 |
AN Terrains | 3 349 056.00 | 2 315 855.00 | 1 033 202.00 | 3 349 056.00 |
AP Constructions | 16 156 213.00 | 12 060 768.00 | 4 095 445.00 | 16 156 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 944 086.00 | 30 742 800.00 | 4 201 285.00 | 34 944 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 595.00 | 1 612 571.00 | 275 024.00 | 1 887 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 060 103.00 | | 1 060 103.00 | 1 060 103.00 |
BF Prêts | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731 801.00 | | 731 801.00 | 731 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 222 412.00 | 60 178 457.00 | 21 043 954.00 | 81 222 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 876 351.00 | 1 815 516.00 | 7 060 835.00 | 8 876 351.00 |
BN En cours de production de biens | 3 045 581.00 | 27 816.00 | 3 017 764.00 | 3 045 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 426 936.00 | 970 946.00 | 5 455 991.00 | 6 426 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 162.00 | | 339 162.00 | 339 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 155 774.00 | 18 055.00 | 57 137 719.00 | 57 155 774.00 |
BZ Autres créances | 11 476 626.00 | | 11 476 626.00 | 11 476 626.00 |
CF Disponibilités | 4 403 373.00 | | 4 403 373.00 | 4 403 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 159.00 | | 183 159.00 | 183 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 906 961.00 | 2 832 333.00 | 89 074 628.00 | 91 906 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 136 001.00 | 63 010 791.00 | 110 125 211.00 | 173 136 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 295 649.00 | | | 7 295 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 565 332.00 | 11 340 061.00 | 4 225 271.00 | 15 565 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 451 410.00 | 15 451 410.00 | | 15 451 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 788.00 | 437 788.00 | | 437 788.00 |
DG Autres réserves | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
DH Report à nouveau | -550 867.00 | | | -550 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 028.00 | -550 867.00 | | 241 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 134 399.00 | 1 075 320.00 | | 2 134 399.00 |
DK Provisions réglementées | 2 753 434.00 | 3 098 061.00 | | 2 753 434.00 |
DL TOTAL (I) | 20 552 104.00 | 19 596 626.00 | | 20 552 104.00 |
DP Provisions pour risques | 4 029 001.00 | 4 372 266.00 | | 4 029 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 302 004.00 | 4 971 092.00 | | 5 302 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 331 005.00 | 9 343 358.00 | | 9 331 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 502 496.00 | 5 542 995.00 | | 5 502 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203 448.00 | 6 460 984.00 | | 5 203 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 537 494.00 | 24 979 404.00 | | 46 537 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436 821.00 | 9 735 708.00 | | 8 436 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 540 356.00 | 10 527 448.00 | | 12 540 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 041.00 | 47 023.00 | | 464 041.00 |
EA Autres dettes | 971 452.00 | 356 546.00 | | 971 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 907.00 | 439 127.00 | | 559 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 216 016.00 | 58 089 234.00 | | 80 216 016.00 |
ED (V) | 26 085.00 | 10 627.00 | | 26 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 125 211.00 | 87 039 845.00 | | 110 125 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 203 448.00 | | | 5 203 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 394 345.00 | 13 107 930.00 | 45 502 274.00 | 32 394 345.00 |
FG Production vendue services | 16 021 123.00 | 2 231 877.00 | 18 253 000.00 | 16 021 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 415 467.00 | 15 339 807.00 | 63 755 274.00 | 48 415 467.00 |
FM Production stockée | | | 1 264 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 843 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 129 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 363 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 504 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 327 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 831 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 690 217.00 | |
GE Autres charges | | | 558 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 616 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 487 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 647 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 042 113.00 | 743 649.00 | | 1 042 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 206.00 | 743 649.00 | | 1 112 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 933.00 | 6 183.00 | | 69 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 186.00 | 1 068 554.00 | | 674 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 119.00 | 1 094 315.00 | | 744 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 087.00 | -350 666.00 | | 368 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 520 405.00 | -1 364 975.00 | | -1 520 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 278 919.00 | 67 705 970.00 | | 70 278 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 037 891.00 | 68 256 837.00 | | 70 037 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 028.00 | -550 867.00 | | 241 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 648 524.00 | | 8 898 703.00 | 76 648 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 560 040.00 | | 4 005 292.00 | 11 560 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 560.00 | 798 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 324 815.00 | 81 222 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 565 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200 664.00 | 7 461 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 591.00 | 57 397 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 809 301.00 | | 1 852 709.00 | 9 809 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 469 942.00 | | 3 040 702.00 | 54 469 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 241.00 | | | 809 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 642 206.00 | 3 579 907.00 | 43 656.00 | 56 642 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 590 727.00 | 1 749 334.00 | | 9 590 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018 678.00 | 87 725.00 | | 2 018 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 032 801.00 | 1 742 848.00 | 43 656.00 | 45 032 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 098 061.00 | 637 486.00 | 982 113.00 | 3 098 061.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 343 358.00 | 1 733 546.00 | 1 745 899.00 | 9 343 358.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 372.00 | | 195 372.00 | 195 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 089 395.00 | 1 541.00 | 276 657.00 | 3 089 395.00 |
6T Sur comptes clients | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 302 821.00 | 1 541.00 | 472 029.00 | 3 302 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 744 241.00 | 2 372 573.00 | 3 200 041.00 | 15 744 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 691 757.00 | 1 962 515.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 629.00 | 40.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674 186.00 | 1 042 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 203 448.00 | 1 213 448.00 | 3 990 000.00 | 5 203 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436 821.00 | 8 436 821.00 | | 8 436 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 163 704.00 | 2 163 704.00 | | 2 163 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758 719.00 | 1 758 719.00 | | 1 758 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 041.00 | 464 041.00 | | 464 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 452.00 | 971 452.00 | | 971 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 907.00 | 559 907.00 | | 559 907.00 |
UP Prêts | 66 880.00 | 10 752.00 | 56 128.00 | 66 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731 801.00 | | 731 801.00 | 731 801.00 |
UX Autres créances clients | 57 137 719.00 | 57 137 719.00 | | 57 137 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
VB T. V. A. | 1 044 467.00 | 1 044 467.00 | | 1 044 467.00 |
VC Groupe et associés | 7 280 227.00 | 2 633.00 | 7 277 594.00 | 7 280 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | 1 396 338.00 | 4 103 662.00 | 5 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288 572.00 | 288 572.00 | | 288 572.00 |
VP Divers | 1 531 718.00 | 1 531 718.00 | | 1 531 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 626.00 | 493 626.00 | | 493 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 826.00 | 1 330 826.00 | | 1 330 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 159.00 | 183 159.00 | | 183 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 614 239.00 | 61 530 661.00 | 8 083 578.00 | 69 614 239.00 |
VW T.V.A. | 8 124 308.00 | 8 124 308.00 | | 8 124 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 678 522.00 | 25 584 860.00 | 8 093 662.00 | 33 678 522.00 |