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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 3.00 | 897.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AP Constructions | 12 645.00 | 4 155.00 | 8 490.00 | 12 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656.00 | 4 174.00 | 2 482.00 | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 595.00 | 98 928.00 | 48 666.00 | 147 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 215.00 | 107 260.00 | 2 630 955.00 | 2 738 215.00 |
BT Marchandises | 217 928.00 | | 217 928.00 | 217 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 182.00 | | 134 182.00 | 134 182.00 |
BZ Autres créances | 254 121.00 | | 254 121.00 | 254 121.00 |
CF Disponibilités | 345 609.00 | | 345 609.00 | 345 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 617.00 | | 953 617.00 | 953 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 831.00 | 107 260.00 | 3 584 571.00 | 3 691 831.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 133.00 | | | 1 110 133.00 |
DH Report à nouveau | | 878 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 315.00 | 291 967.00 | | 328 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 448.00 | 1 280 133.00 | | 1 548 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 097.00 | 1 949 587.00 | | 1 786 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 687.00 | 21 028.00 | | 35 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 184.00 | 126 923.00 | | 133 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 155.00 | 67 073.00 | | 81 155.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 036 123.00 | 2 164 687.00 | | 2 036 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 571.00 | 3 444 821.00 | | 3 584 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 312.00 | 379 354.00 | | 416 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 372.00 | | 10 857.00 | 2 731 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 150 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 2 738 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 166 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 000.00 | | 900.00 | 2 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 593.00 | | 6 650.00 | 162 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 780.00 | | 3 307.00 | 148 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 746.00 | 11 960.00 | 1 446.00 | 96 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 746.00 | 11 957.00 | 1 446.00 | 96 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 184.00 | 133 184.00 | | 133 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
UX Autres créances clients | 134 182.00 | | | 134 182.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 335.00 | 165 523.00 | 677 247.00 | 1 785 335.00 |
VI Groupe et associés | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 481.00 | | | 163 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 339.00 | | | 245 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 975.00 | 470 975.00 | | 470 975.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 123.00 | 416 312.00 | 677 247.00 | 2 036 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 966.00 | 26 791.00 | | 6 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 003.00 | 24 821.00 | | 13 003.00 |
ST Autres comptes | 62 657.00 | 46 451.00 | | 62 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 082.00 | 30 558.00 | | 35 082.00 |
YT Sous‐traitance | 50 186.00 | 53 101.00 | | 50 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 171.00 | 7 061.00 | | 6 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 137.00 | 33 852.00 | | 13 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 091.00 | 147 210.00 | | 168 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 191.00 | 108 891.00 | | 118 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 928.00 | 154 931.00 | | 160 928.00 |