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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AP Constructions | 12 645.00 | 9 219.00 | 3 426.00 | 12 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 632.00 | 19 754.00 | 3 878.00 | 23 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 115.00 | 135 174.00 | 20 940.00 | 156 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 657.00 | 165 917.00 | 2 471 740.00 | 2 637 657.00 |
BT Marchandises | 200 138.00 | | 200 138.00 | 200 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 359.00 | | 173 359.00 | 173 359.00 |
BZ Autres créances | 549 974.00 | | 549 974.00 | 549 974.00 |
CF Disponibilités | 296 093.00 | | 296 093.00 | 296 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 704.00 | | 1 222 704.00 | 1 222 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 361.00 | 165 917.00 | 3 694 444.00 | 3 860 361.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 456.00 | 1 765 804.00 | | 1 694 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 191.00 | 228 652.00 | | 605 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 647.00 | 2 104 457.00 | | 2 409 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 187.00 | 1 283 070.00 | | 1 111 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 332.00 | 5 163.00 | | 15 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 906.00 | 126 220.00 | | 99 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 371.00 | 49 372.00 | | 58 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 796.00 | 1 463 826.00 | | 1 284 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 444.00 | 3 568 283.00 | | 3 694 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 231.00 | 353 094.00 | | 342 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 439.00 | | 5 423.00 | 2 682 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 206.00 | 23 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 206.00 | 2 637 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 770.00 | | | 2 421 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 368.00 | | 4 023.00 | 188 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 301.00 | | 1 400.00 | 72 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 165.00 | 14 752.00 | | 151 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 395.00 | 14 752.00 | | 149 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UX Autres créances clients | 173 359.00 | 173 359.00 | | 173 359.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 732.00 | 168 167.00 | 673 000.00 | 1 110 732.00 |
VI Groupe et associés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 805.00 | | | 171 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 758.00 | 545 758.00 | | 545 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 686.00 | 723 686.00 | | 723 686.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 796.00 | 342 231.00 | 673 000.00 | 1 284 796.00 |