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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AP Constructions | 12 645.00 | 10 485.00 | 2 160.00 | 12 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 632.00 | 22 737.00 | 894.00 | 23 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 815.00 | 138 206.00 | 17 608.00 | 155 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 357.00 | 173 199.00 | 2 464 158.00 | 2 637 357.00 |
BT Marchandises | 194 686.00 | | 194 686.00 | 194 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 126.00 | | 157 126.00 | 157 126.00 |
BZ Autres créances | 581 731.00 | | 581 731.00 | 581 731.00 |
CF Disponibilités | 289 426.00 | | 289 426.00 | 289 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 258.00 | | 1 230 258.00 | 1 230 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 615.00 | 173 199.00 | 3 694 416.00 | 3 867 615.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 299 647.00 | 1 694 456.00 | | 2 299 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 285.00 | 605 191.00 | | 196 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 933.00 | 2 409 647.00 | | 2 605 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 950.00 | 1 111 187.00 | | 942 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835.00 | 15 332.00 | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 478.00 | 99 906.00 | | 93 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 221.00 | 58 371.00 | | 46 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 483.00 | 1 284 796.00 | | 1 088 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 416.00 | 3 694 444.00 | | 3 694 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 154.00 | 342 231.00 | | 311 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 657.00 | | 5 150.00 | 2 637 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 770.00 | | | 2 421 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 391.00 | | 5 150.00 | 192 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 917.00 | 11 476.00 | 4 194.00 | 165 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 147.00 | 11 476.00 | 4 194.00 | 164 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
UX Autres créances clients | 157 126.00 | 157 126.00 | | 157 126.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 565.00 | 165 235.00 | 681 120.00 | 942 565.00 |
VI Groupe et associés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 167.00 | | | 168 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 508.00 | 559 508.00 | | 559 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 068.00 | 742 068.00 | | 742 068.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 483.00 | 311 154.00 | 681 120.00 | 1 088 483.00 |