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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AP Constructions | 12 645.00 | 5 421.00 | 7 224.00 | 12 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 5 486.00 | 3 513.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 368.00 | 107 895.00 | 42 473.00 | 150 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 544.00 | | 82 544.00 | 82 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 700.00 | 119 702.00 | 2 624 998.00 | 2 744 700.00 |
BT Marchandises | 234 396.00 | | 234 396.00 | 234 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 574.00 | | 153 574.00 | 153 574.00 |
BZ Autres créances | 314 586.00 | | 314 586.00 | 314 586.00 |
CF Disponibilités | 315 701.00 | | 315 701.00 | 315 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 798.00 | | 1 019 798.00 | 1 019 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 498.00 | 119 702.00 | 3 644 796.00 | 3 764 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338 448.00 | 1 110 133.00 | | 1 338 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 763.00 | 328 315.00 | | 301 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 211.00 | 1 548 448.00 | | 1 750 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 444.00 | 1 786 097.00 | | 1 620 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 408.00 | 35 687.00 | | 54 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 911.00 | 133 184.00 | | 143 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 821.00 | 80 994.00 | | 75 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 584.00 | 2 035 962.00 | | 1 894 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 796.00 | 3 584 410.00 | | 3 644 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 363.00 | 416 312.00 | | 442 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 215.00 | | 10 704.00 | 2 738 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 151 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 219.00 | 2 744 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 172 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 900.00 | | | 2 420 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 895.00 | | 7 696.00 | 166 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 420.00 | | 3 008.00 | 150 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 260.00 | 13 382.00 | 940.00 | 107 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 897.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 257.00 | 12 485.00 | 940.00 | 107 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 911.00 | 143 911.00 | | 143 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
UX Autres créances clients | 153 574.00 | | | 153 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 812.00 | 167 591.00 | 674 891.00 | 1 619 812.00 |
VI Groupe et associés | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 523.00 | | | 165 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 317.00 | | | 283 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 924.00 | 551 924.00 | | 551 924.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 584.00 | 442 363.00 | 674 891.00 | 1 894 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 240.00 | 6 966.00 | | 6 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 286.00 | 13 003.00 | | 13 286.00 |
ST Autres comptes | 80 180.00 | 62 657.00 | | 80 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 572.00 | 35 082.00 | | 35 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 58 335.00 | 50 186.00 | | 58 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 681.00 | 6 171.00 | | 7 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 921.00 | 13 137.00 | | 13 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 296.00 | 168 091.00 | | 160 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 634.00 | 118 191.00 | | 123 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 372.00 | 160 928.00 | | 187 372.00 |