| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AP Constructions | 12 645.00 | 7 953.00 | 4 692.00 | 12 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 632.00 | 14 699.00 | 8 933.00 | 23 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 091.00 | 126 743.00 | 25 348.00 | 152 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 963.00 | 151 165.00 | 2 531 798.00 | 2 682 963.00 |
BT Marchandises | 212 113.00 | | 212 113.00 | 212 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 253.00 | | 159 253.00 | 159 253.00 |
BZ Autres créances | 305 686.00 | | 305 686.00 | 305 686.00 |
CF Disponibilités | 354 413.00 | | 354 413.00 | 354 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 485.00 | | 1 036 485.00 | 1 036 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 447.00 | 151 165.00 | 3 568 283.00 | 3 719 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
CU Autres participations | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 804.00 | 1 540 211.00 | | 1 765 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 652.00 | 275 593.00 | | 228 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 457.00 | 1 925 804.00 | | 2 104 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 070.00 | 1 452 832.00 | | 1 283 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163.00 | 24 154.00 | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 220.00 | 132 163.00 | | 126 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 372.00 | 52 653.00 | | 49 372.00 |
EA Autres dettes | | 1 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 463 826.00 | 1 663 173.00 | | 1 463 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 283.00 | 3 588 977.00 | | 3 568 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 094.00 | 380 636.00 | | 353 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 308.00 | | 3 880.00 | 2 762 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 750.00 | 72 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 750.00 | 2 682 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 770.00 | | | 2 421 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 645.00 | | 1 723.00 | 186 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 894.00 | | 2 157.00 | 153 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 419.00 | 16 746.00 | | 134 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 855.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 504.00 | 15 891.00 | | 133 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 220.00 | 126 220.00 | | 126 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 159 253.00 | 159 253.00 | | 159 253.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 537.00 | 171 805.00 | 669 877.00 | 1 282 537.00 |
VI Groupe et associés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 684.00 | | | 169 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 857.00 | 289 857.00 | | 289 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 264.00 | 467 264.00 | | 467 264.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 826.00 | 353 094.00 | 669 877.00 | 1 463 826.00 |