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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 915.00 | 855.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AP Constructions | 12 645.00 | 6 687.00 | 5 958.00 | 12 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 632.00 | 9 280.00 | 14 352.00 | 23 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 368.00 | 117 537.00 | 32 831.00 | 150 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 308.00 | 134 419.00 | 2 627 890.00 | 2 762 308.00 |
BT Marchandises | 239 113.00 | | 239 113.00 | 239 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 155.00 | | 132 155.00 | 132 155.00 |
BZ Autres créances | 322 822.00 | | 322 822.00 | 322 822.00 |
CF Disponibilités | 264 741.00 | | 264 741.00 | 264 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 088.00 | | 961 088.00 | 961 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 396.00 | 134 419.00 | 3 588 977.00 | 3 723 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 211.00 | 1 338 448.00 | | 1 540 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 593.00 | 301 763.00 | | 275 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 804.00 | 1 750 211.00 | | 1 925 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 832.00 | 1 620 444.00 | | 1 452 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 154.00 | 54 408.00 | | 24 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 163.00 | 143 911.00 | | 132 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 653.00 | 75 821.00 | | 52 653.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 173.00 | 1 894 584.00 | | 1 663 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 977.00 | 3 644 796.00 | | 3 588 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 636.00 | 442 363.00 | | 380 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 700.00 | | 18 976.00 | 2 744 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368.00 | 153 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 2 762 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 900.00 | | 870.00 | 2 420 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 012.00 | | 14 633.00 | 172 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 788.00 | | 3 474.00 | 151 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 702.00 | 14 717.00 | | 119 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 15.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 802.00 | 14 702.00 | | 118 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 163.00 | 132 163.00 | | 132 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
UX Autres créances clients | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
VB T. V. A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 221.00 | 169 684.00 | 672 436.00 | 1 452 221.00 |
VI Groupe et associés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 591.00 | | | 167 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 238.00 | 292 238.00 | | 292 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 842.00 | 539 842.00 | | 539 842.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 173.00 | 380 636.00 | 672 436.00 | 1 663 173.00 |