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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 448.00 | 66 475.00 | 37 973.00 | 104 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 465.00 | 48 981.00 | 10 484.00 | 59 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 329.00 | 115 497.00 | 101 832.00 | 217 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BN En cours de production de biens | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 204.00 | | 106 204.00 | 106 204.00 |
BZ Autres créances | 129 439.00 | | 129 439.00 | 129 439.00 |
CF Disponibilités | 153 172.00 | | 153 172.00 | 153 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 230.00 | | 458 230.00 | 458 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 559.00 | 115 497.00 | 560 062.00 | 675 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 298 867.00 | 248 406.00 | | 298 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 576.00 | 50 461.00 | | 51 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 638.00 | 2 222.00 | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 407 190.00 | 356 199.00 | | 407 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 886.00 | 30 545.00 | | 36 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | 35 490.00 | | 20 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 900.00 | 48 261.00 | | 52 900.00 |
EA Autres dettes | 42 300.00 | 15 756.00 | | 42 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 872.00 | 143 649.00 | | 152 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 062.00 | 499 848.00 | | 560 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 872.00 | 143 649.00 | | 152 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 883.00 | | 778 883.00 | 778 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 883.00 | | 778 883.00 | 778 883.00 |
FM Production stockée | | | -11 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | 660.00 | | 1 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 950.00 | 2 686.00 | | 3 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 283.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 5 054.00 | | 8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 879.00 | 905 931.00 | | 775 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 303.00 | 855 470.00 | | 724 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 576.00 | 50 461.00 | | 51 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 728.00 | | 6 601.00 | 210 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 311.00 | | 6 601.00 | 157 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 228.00 | 20 269.00 | | 95 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 186.00 | 20 269.00 | | 95 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 106 204.00 | | | 106 204.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VC Groupe et associés | 116 741.00 | | | 116 741.00 |
VI Groupe et associés | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 967.00 | 241 967.00 | | 241 967.00 |
VW T.V.A. | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 872.00 | 152 872.00 | | 152 872.00 |