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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 656.00 | 88 767.00 | 40 889.00 | 129 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 548.00 | 60 977.00 | 9 571.00 | 70 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 129.00 | 149 884.00 | 127 245.00 | 277 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BN En cours de production de biens | 141 205.00 | | 141 205.00 | 141 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 371.00 | | 238 371.00 | 238 371.00 |
BZ Autres créances | 110 499.00 | | 110 499.00 | 110 499.00 |
CF Disponibilités | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 601.00 | | 609 601.00 | 609 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 730.00 | 149 884.00 | 736 846.00 | 886 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 23 683.00 | 99.00 | 23 584.00 | 23 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 405 994.00 | 350 442.00 | | 405 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 952.00 | 55 552.00 | | 62 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 468.00 | 1 053.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 524 525.00 | 462 157.00 | | 524 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 561.00 | 43 076.00 | | 53 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | 16 201.00 | | 34 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 536.00 | 63 540.00 | | 67 536.00 |
EA Autres dettes | 29 260.00 | 54 072.00 | | 29 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 321.00 | 176 889.00 | | 212 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 846.00 | 639 046.00 | | 736 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 321.00 | 176 889.00 | | 212 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 450.00 | | 862 450.00 | 862 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 450.00 | | 862 450.00 | 862 450.00 |
FM Production stockée | | | -3 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 376.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 518.00 | 4 031.00 | | 8 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | 2 366.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 2 366.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 830.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 085.00 | 4 337.00 | | 14 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 092.00 | 775 396.00 | | 873 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 139.00 | 719 843.00 | | 810 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 952.00 | 55 552.00 | | 62 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 037.00 | | 51 091.00 | 226 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 296.00 | | 27 908.00 | 172 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 23 183.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 409.00 | 18 475.00 | | 131 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 367.00 | 18 475.00 | | 131 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 238 371.00 | 238 371.00 | | 238 371.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VC Groupe et associés | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VI Groupe et associés | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 734.00 | 356 734.00 | | 356 734.00 |
VW T.V.A. | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 321.00 | 212 321.00 | | 212 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 839.00 | 5 779.00 | | 5 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 012.00 | 7 760.00 | | 11 012.00 |
ST Autres comptes | 70 902.00 | 63 570.00 | | 70 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 830.00 | 17 887.00 | | 22 830.00 |
YT Sous‐traitance | 25 392.00 | 26 144.00 | | 25 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 028.00 | 3 148.00 | | 3 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 867.00 | 8 927.00 | | 8 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 543.00 | 104 732.00 | | 135 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 232.00 | 53 387.00 | | 80 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 136.00 | 115 361.00 | | 130 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |