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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 748.00 | 76 547.00 | 25 201.00 | 101 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 548.00 | 54 821.00 | 15 727.00 | 70 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 037.00 | 131 409.00 | 94 628.00 | 226 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BN En cours de production de biens | 144 680.00 | | 144 680.00 | 144 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BZ Autres créances | 142 248.00 | | 142 248.00 | 142 248.00 |
CF Disponibilités | 215 817.00 | | 215 817.00 | 215 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 418.00 | | 544 418.00 | 544 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 455.00 | 131 409.00 | 639 046.00 | 770 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 350 442.00 | 298 867.00 | | 350 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 552.00 | 51 576.00 | | 55 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 053.00 | 1 638.00 | | 1 053.00 |
DL TOTAL (I) | 462 157.00 | 407 190.00 | | 462 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 076.00 | 36 886.00 | | 43 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 20 786.00 | | 16 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 540.00 | 52 900.00 | | 63 540.00 |
EA Autres dettes | 54 072.00 | 42 300.00 | | 54 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 889.00 | 152 872.00 | | 176 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 046.00 | 560 062.00 | | 639 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 889.00 | 152 872.00 | | 176 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 946.00 | | 669 946.00 | 669 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 946.00 | | 669 946.00 | 669 946.00 |
FM Production stockée | | | 93 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 551.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 041.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 031.00 | 3 950.00 | | 4 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 366.00 | 585.00 | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | 585.00 | | 2 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | 585.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 8 479.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 396.00 | 775 879.00 | | 775 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 843.00 | 724 303.00 | | 719 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 552.00 | 51 576.00 | | 55 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 329.00 | | 11 883.00 | 217 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 226 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 172 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 912.00 | | 11 083.00 | 163 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 800.00 | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 497.00 | 17 551.00 | 1 639.00 | 115 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 455.00 | 17 551.00 | 1 639.00 | 115 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VC Groupe et associés | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
VI Groupe et associés | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 726.00 | 174 726.00 | | 174 726.00 |
VW T.V.A. | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 889.00 | 176 889.00 | | 176 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | 4 914.00 | | 5 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 760.00 | 7 102.00 | | 7 760.00 |
ST Autres comptes | 63 570.00 | 58 450.00 | | 63 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 887.00 | 16 447.00 | | 17 887.00 |
YT Sous‐traitance | 26 144.00 | 19 958.00 | | 26 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | 3 103.00 | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 927.00 | 8 017.00 | | 8 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 732.00 | 138 145.00 | | 104 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 387.00 | 59 815.00 | | 53 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 361.00 | 101 957.00 | | 115 361.00 |