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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 406.00 | 118 404.00 | 58 002.00 | 176 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 212.00 | 68 290.00 | 6 923.00 | 75 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 543.00 | 189 154.00 | 139 389.00 | 328 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BN En cours de production de biens | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 334.00 | | 340 334.00 | 340 334.00 |
BZ Autres créances | 139 287.00 | | 139 287.00 | 139 287.00 |
CF Disponibilités | 134 859.00 | | 134 859.00 | 134 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 099.00 | | 712 099.00 | 712 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 642.00 | 189 154.00 | 851 487.00 | 1 040 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 23 683.00 | 2 419.00 | 21 264.00 | 23 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 538 948.00 | 468 947.00 | | 538 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 085.00 | 70 001.00 | | 30 085.00 |
DL TOTAL (I) | 624 143.00 | 594 058.00 | | 624 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 187.00 | 56 858.00 | | 55 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 486.00 | 22 491.00 | | 20 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 763.00 | 106 480.00 | | 115 763.00 |
EA Autres dettes | 35 908.00 | 34 163.00 | | 35 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 344.00 | 219 991.00 | | 227 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 487.00 | 814 049.00 | | 851 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 344.00 | 219 991.00 | | 227 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 442.00 | | 890 442.00 | 890 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 442.00 | | 890 442.00 | 890 442.00 |
FM Production stockée | | | 45 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 1 589.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 920.00 | 3 835.00 | | 3 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | 22 822.00 | | 12 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 840.00 | 917 898.00 | | 945 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 755.00 | 847 897.00 | | 915 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 085.00 | 70 001.00 | | 30 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 228.00 | 8 578.00 | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 082.00 | | 37 461.00 | 291 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 158.00 | | 37 461.00 | 214 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 558.00 | 20 596.00 | | 168 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 516.00 | 20 596.00 | | 168 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 340 334.00 | 340 334.00 | | 340 334.00 |
VB T. V. A. | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VC Groupe et associés | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
VI Groupe et associés | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 869.00 | 488 869.00 | | 488 869.00 |
VW T.V.A. | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 344.00 | 227 344.00 | | 227 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 155.00 | 5 740.00 | | 6 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 453.00 | 7 110.00 | | 7 453.00 |
ST Autres comptes | 88 234.00 | 90 407.00 | | 88 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 502.00 | 19 784.00 | | 29 502.00 |
YT Sous‐traitance | 67 032.00 | 99 502.00 | | 67 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 051.00 | 3 033.00 | | 3 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 206.00 | 8 773.00 | | 9 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 244.00 | 140 534.00 | | 172 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 908.00 | 75 327.00 | | 83 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 222.00 | 216 803.00 | | 192 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |