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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 945.00 | 102 623.00 | 36 322.00 | 138 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 212.00 | 64 634.00 | 10 578.00 | 75 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 082.00 | 168 558.00 | 122 524.00 | 291 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BN En cours de production de biens | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 082.00 | | 390 082.00 | 390 082.00 |
BZ Autres créances | 120 687.00 | | 120 687.00 | 120 687.00 |
CF Disponibilités | 127 283.00 | | 127 283.00 | 127 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 525.00 | | 691 525.00 | 691 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 607.00 | 168 558.00 | 814 049.00 | 982 607.00 |
CU Autres participations | 23 683.00 | 1 259.00 | 22 424.00 | 23 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 468 947.00 | 405 994.00 | | 468 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 001.00 | 62 952.00 | | 70 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 468.00 | | |
DL TOTAL (I) | 594 058.00 | 524 525.00 | | 594 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 858.00 | 53 561.00 | | 56 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 34 663.00 | | 22 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 480.00 | 67 536.00 | | 106 480.00 |
EA Autres dettes | 34 163.00 | 29 260.00 | | 34 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 991.00 | 212 321.00 | | 219 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 049.00 | 736 846.00 | | 814 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 991.00 | 212 321.00 | | 219 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 367.00 | | 1 013 367.00 | 1 013 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 367.00 | | 1 013 367.00 | 1 013 367.00 |
FM Production stockée | | | -107 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | 3 558.00 | | 1 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 835.00 | 8 518.00 | | 3 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | 585.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 585.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 585.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 822.00 | 14 085.00 | | 22 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 898.00 | 873 092.00 | | 917 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 897.00 | 810 139.00 | | 847 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 001.00 | 62 952.00 | | 70 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 129.00 | | 16 297.00 | 277 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343.00 | 291 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343.00 | 214 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 204.00 | | 16 297.00 | 200 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 884.00 | 20 351.00 | 1 677.00 | 149 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 842.00 | 20 351.00 | 1 677.00 | 149 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 390 082.00 | 390 082.00 | | 390 082.00 |
VB T. V. A. | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VC Groupe et associés | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VI Groupe et associés | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 208.00 | 520 208.00 | | 520 208.00 |
VW T.V.A. | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 991.00 | 219 991.00 | | 219 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | 5 839.00 | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 110.00 | 11 012.00 | | 7 110.00 |
ST Autres comptes | 90 407.00 | 70 902.00 | | 90 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 784.00 | 22 830.00 | | 19 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
YT Sous‐traitance | 99 502.00 | 25 392.00 | | 99 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 033.00 | 3 028.00 | | 3 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 773.00 | 8 867.00 | | 8 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 534.00 | 135 543.00 | | 140 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 327.00 | 80 232.00 | | 75 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 803.00 | 130 136.00 | | 216 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |