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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 455.00 | 147 483.00 | 139 973.00 | 287 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 069.00 | 72 886.00 | 41 183.00 | 114 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 449.00 | 223 989.00 | 254 460.00 | 478 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BN En cours de production de biens | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 157.00 | | 207 157.00 | 207 157.00 |
BZ Autres créances | 153 682.00 | | 153 682.00 | 153 682.00 |
CF Disponibilités | 222 067.00 | | 222 067.00 | 222 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 939.00 | | 674 939.00 | 674 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 388.00 | 223 989.00 | 929 399.00 | 1 153 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 23 683.00 | 3 579.00 | 20 104.00 | 23 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 569 033.00 | 538 948.00 | | 569 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 310.00 | 30 085.00 | | 64 310.00 |
DL TOTAL (I) | 688 453.00 | 624 143.00 | | 688 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 491.00 | 55 187.00 | | 51 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | 20 486.00 | | 28 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 147.00 | 115 763.00 | | 113 147.00 |
EA Autres dettes | 47 854.00 | 35 908.00 | | 47 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 946.00 | 227 344.00 | | 240 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 399.00 | 851 487.00 | | 929 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 946.00 | 227 344.00 | | 240 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 260.00 | | 1 044 260.00 | 1 044 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 260.00 | | 1 044 260.00 | 1 044 260.00 |
FM Production stockée | | | -7 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 203.00 | 3 000.00 | | 40 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 025.00 | 3 920.00 | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 078.00 | 12 372.00 | | 33 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 141.00 | 945 840.00 | | 1 079 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 831.00 | 915 755.00 | | 1 014 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 310.00 | 30 085.00 | | 64 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 543.00 | | 149 906.00 | 328 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 618.00 | | 149 906.00 | 251 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 154.00 | 34 835.00 | | 189 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 113.00 | 34 835.00 | | 189 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 207 157.00 | 207 157.00 | | 207 157.00 |
VB T. V. A. | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VC Groupe et associés | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VI Groupe et associés | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 612.00 | 371 612.00 | | 371 612.00 |
VW T.V.A. | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 946.00 | 240 946.00 | | 240 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 552.00 | 6 155.00 | | 8 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 464.00 | 7 453.00 | | 7 464.00 |
ST Autres comptes | 123 073.00 | 88 234.00 | | 123 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 276.00 | 29 502.00 | | 30 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 347.00 | 9 575.00 | | 3 347.00 |
YT Sous‐traitance | 76 472.00 | 67 032.00 | | 76 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | 3 051.00 | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 594.00 | 9 206.00 | | 11 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 720.00 | 172 244.00 | | 199 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 683.00 | 83 908.00 | | 84 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 285.00 | 192 222.00 | | 237 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |