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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 527.00 | 4 341.00 | 9 186.00 | 13 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 667.00 | 16 843.00 | 10 824.00 | 27 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 562.00 | 34 602.00 | 48 961.00 | 83 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 469.00 | | 297 469.00 | 297 469.00 |
BZ Autres créances | 73 653.00 | | 73 653.00 | 73 653.00 |
CF Disponibilités | 191 894.00 | | 191 894.00 | 191 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 299.00 | | 587 299.00 | 587 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 861.00 | 34 602.00 | 636 260.00 | 670 861.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 447.00 | | | 262 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
DL TOTAL (I) | 342 144.00 | | | 342 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 406.00 | | | 255 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 116.00 | | | 294 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 260.00 | | | 636 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 116.00 | | | 294 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 562.00 | | 1 693 562.00 | 1 693 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 562.00 | | 1 693 562.00 | 1 693 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 978.00 | | | -53 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 989.00 | | | 1 723 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 792.00 | | | 1 649 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 857.00 | | 31 359.00 | 52 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 83 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 41 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 989.00 | | 8 859.00 | 32 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | 22 500.00 | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 689.00 | 19 565.00 | 652.00 | 15 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 13 128.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 399.00 | 6 438.00 | 652.00 | 15 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 671.00 | 106 671.00 | | 106 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
UX Autres créances clients | 297 469.00 | | | 297 469.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 856.00 | 395 404.00 | 6 451.00 | 401 856.00 |
VW T.V.A. | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 116.00 | 294 116.00 | | 294 116.00 |