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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 130.00 | 31 641.00 | 3 489.00 | 35 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 647.00 | 44 561.00 | 27 086.00 | 71 647.00 |
BF Prêts | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 524.00 | 90 529.00 | 79 995.00 | 170 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 403.00 | | -1 403.00 | -1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 327.00 | | 954 327.00 | 954 327.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 671 119.00 | | 671 119.00 | 671 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 758.00 | | 1 666 758.00 | 1 666 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 282.00 | 90 529.00 | 1 746 753.00 | 1 837 282.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 357 020.00 | | | 357 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 060.00 | | | 295 060.00 |
DL TOTAL (I) | 685 080.00 | | | 685 080.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | | | 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 632.00 | | | 978 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 673.00 | | | 1 031 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 753.00 | | | 1 746 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 540.00 | | | 1 028 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 026.00 | | 25 098.00 | 154 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 171 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 107 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 279.00 | | 25 098.00 | 90 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 438.00 | 12 027.00 | 7 336.00 | 86 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 111.00 | 12 027.00 | 7 336.00 | 72 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 539.00 | 436 539.00 | | 436 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 856.00 | 227 856.00 | | 227 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
UP Prêts | 22 120.00 | 8 749.00 | 13 372.00 | 22 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 954 327.00 | 954 327.00 | | 954 327.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VC Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 962.00 | 1 005 791.00 | 18 172.00 | 1 023 962.00 |
VW T.V.A. | 243 872.00 | 243 872.00 | | 243 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 540.00 | 1 028 540.00 | | 1 028 540.00 |