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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 054.00 | 8 094.00 | 21 960.00 | 30 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 659.00 | 23 012.00 | 9 646.00 | 32 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 429.00 | 44 523.00 | 58 907.00 | 103 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 732.00 | | 440 732.00 | 440 732.00 |
BZ Autres créances | 123 815.00 | | 123 815.00 | 123 815.00 |
CF Disponibilités | 290 461.00 | | 290 461.00 | 290 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 627.00 | | 899 627.00 | 899 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 056.00 | 44 523.00 | 958 533.00 | 1 003 056.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 336 644.00 | | | 336 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
DL TOTAL (I) | 414 081.00 | | | 414 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 354.00 | | | 167 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 913.00 | | | 374 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 452.00 | | | 544 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 533.00 | | | 958 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 452.00 | | | 544 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 562.00 | | 23 456.00 | 83 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 651.00 | 27 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 589.00 | 103 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 62 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 194.00 | | 23 456.00 | 41 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 602.00 | 11 279.00 | 1 358.00 | 34 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 185.00 | 11 279.00 | 1 358.00 | 21 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 354.00 | 167 354.00 | | 167 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 207.00 | 156 207.00 | | 156 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 009.00 | 71 009.00 | | 71 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 440 732.00 | | | 440 732.00 |
VB T. V. A. | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VC Groupe et associés | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 591.00 | | | 88 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 966.00 | 609 166.00 | 4 800.00 | 613 966.00 |
VW T.V.A. | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 452.00 | 544 452.00 | | 544 452.00 |