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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 13 549.00 | 778.00 | 14 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 054.00 | 14 104.00 | 15 949.00 | 30 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 895.00 | 32 398.00 | 18 497.00 | 50 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 576.00 | 60 052.00 | 62 524.00 | 122 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 514.00 | 3 177.00 | 743 337.00 | 746 514.00 |
BZ Autres créances | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
CF Disponibilités | 260 607.00 | | 260 607.00 | 260 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 754.00 | 3 177.00 | 1 185 577.00 | 1 188 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 330.00 | 63 229.00 | 1 248 101.00 | 1 311 330.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 408 581.00 | | | 408 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 793.00 | | | 134 793.00 |
DL TOTAL (I) | 548 874.00 | | | 548 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 787.00 | | | 105 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 802.00 | | | 591 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 227.00 | | | 699 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 101.00 | | | 1 248 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 221.00 | | | 699 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 429.00 | | 19 723.00 | 103 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 122 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 80 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 417.00 | | 910.00 | 13 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 712.00 | | 18 813.00 | 62 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 523.00 | 15 529.00 | | 44 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 417.00 | 132.00 | | 13 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 106.00 | 15 397.00 | | 31 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 787.00 | 105 787.00 | | 105 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 516.00 | 265 516.00 | | 265 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 108.00 | 114 108.00 | | 114 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 742 701.00 | 742 701.00 | | 742 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 597.00 | 923 984.00 | 8 613.00 | 932 597.00 |
VW T.V.A. | 174 721.00 | 174 721.00 | | 174 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 227.00 | 699 227.00 | | 699 227.00 |