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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 129.00 | 26 933.00 | 8 196.00 | 35 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 149.00 | 45 177.00 | 9 971.00 | 55 149.00 |
BF Prêts | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 645.00 | 86 437.00 | 76 207.00 | 162 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 188.00 | | 751 188.00 | 751 188.00 |
BZ Autres créances | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
CF Disponibilités | 573 095.00 | | 573 095.00 | 573 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 199.00 | | 1 398 199.00 | 1 398 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 844.00 | 86 437.00 | 1 474 407.00 | 1 560 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 310 166.00 | | | 310 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 353.00 | | | 199 353.00 |
DL TOTAL (I) | 540 020.00 | | | 540 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 826.00 | | | 154 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 042.00 | | | 772 042.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 387.00 | | | 934 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 407.00 | | | 1 474 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 387.00 | | | 934 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 290.00 | | 35 281.00 | 130 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 162 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 90 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 663.00 | | 4 542.00 | 88 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | 30 738.00 | 27 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 001.00 | 12 363.00 | 2 926.00 | 77 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 674.00 | 12 363.00 | 2 926.00 | 62 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 826.00 | 154 826.00 | | 154 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 380.00 | 332 380.00 | | 332 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 101.00 | 201 101.00 | | 201 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UP Prêts | 30 738.00 | 8 618.00 | 22 120.00 | 30 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 751 188.00 | 751 188.00 | | 751 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VP Divers | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 642.00 | 833 722.00 | 26 920.00 | 860 642.00 |
VW T.V.A. | 189 564.00 | 189 564.00 | | 189 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 387.00 | 934 387.00 | | 934 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
ST Autres comptes | 126 723.00 | | | 126 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
YT Sous‐traitance | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 758.00 | | | 651 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 019.00 | | | 439 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |