| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 129.00 | 20 604.00 | 14 525.00 | 35 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 533.00 | 42 069.00 | 11 463.00 | 53 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 290.00 | 77 001.00 | 53 289.00 | 130 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 622.00 | | 802 622.00 | 802 622.00 |
BZ Autres créances | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
CF Disponibilités | 620 239.00 | | 620 239.00 | 620 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 682.00 | | 1 497 682.00 | 1 497 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 973.00 | 77 001.00 | 1 550 972.00 | 1 627 973.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 398 373.00 | | | 398 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 793.00 | | | 211 793.00 |
DL TOTAL (I) | 640 666.00 | | | 640 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 499.00 | | | 153 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 106.00 | | | 756 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 305.00 | | | 910 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 972.00 | | | 1 550 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 305.00 | | | 910 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 575.00 | | 7 714.00 | 122 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 948.00 | | 7 714.00 | 80 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 051.00 | 16 949.00 | | 60 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 549.00 | 777.00 | | 13 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 502.00 | 16 171.00 | | 46 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 499.00 | 153 499.00 | | 153 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 064.00 | 353 064.00 | | 353 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 802 622.00 | 802 622.00 | | 802 622.00 |
VB T. V. A. | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 243.00 | 877 443.00 | 4 800.00 | 882 243.00 |
VW T.V.A. | 201 548.00 | 201 548.00 | | 201 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 305.00 | 910 305.00 | | 910 305.00 |