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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 500.00 | | 597 500.00 | 597 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 697.00 | 69 606.00 | 51 091.00 | 120 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 797.00 | 73 141.00 | 655 656.00 | 728 797.00 |
BT Marchandises | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
BZ Autres créances | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CF Disponibilités | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 556.00 | | 110 556.00 | 110 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 354.00 | 73 141.00 | 766 212.00 | 839 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 506.00 | 67 932.00 | | 70 506.00 |
DL TOTAL (I) | 170 882.00 | 168 309.00 | | 170 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 190.00 | 300 719.00 | | 228 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 711.00 | 210 877.00 | | 253 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 035.00 | 83 329.00 | | 86 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 393.00 | 27 056.00 | | 27 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 330.00 | 621 983.00 | | 595 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 212.00 | 790 293.00 | | 766 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 764 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 506.00 | 67 933.00 | | 70 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 320.00 | | 525.00 | 730 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 728 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 124 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 500.00 | | | 597 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 755.00 | | 525.00 | 125 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 143.00 | 9 045.00 | 2 047.00 | 66 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 143.00 | 9 045.00 | 2 047.00 | 66 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 035.00 | 86 035.00 | | 86 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
UX Autres créances clients | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 190.00 | 74 309.00 | 153 881.00 | 228 190.00 |
VI Groupe et associés | 253 711.00 | 253 711.00 | | 253 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 330.00 | 441 449.00 | 153 881.00 | 595 330.00 |