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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 500.00 | | 597 500.00 | 597 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 272.00 | 90 607.00 | 126 665.00 | 217 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 134.00 | 93 641.00 | 731 492.00 | 825 134.00 |
BT Marchandises | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BZ Autres créances | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
CF Disponibilités | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 085.00 | | 107 085.00 | 107 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 219.00 | 93 641.00 | 838 578.00 | 932 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
DH Report à nouveau | | 78 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 594.00 | 44 080.00 | | 31 594.00 |
DL TOTAL (I) | 97 674.00 | 144 457.00 | | 97 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 921.00 | 909.00 | | 103 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 375.00 | 490 395.00 | | 532 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 706.00 | 97 436.00 | | 75 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 241.00 | 28 702.00 | | 25 241.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 903.00 | 620 443.00 | | 740 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 578.00 | 764 899.00 | | 838 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 033.00 | 620 443.00 | | 648 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 47.00 | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 500.00 | 15 148.00 | 19 006.00 | 97 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 499.00 | 15 148.00 | 19 006.00 | 97 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 375.00 | 535 375.00 | | 535 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 921.00 | 11 050.00 | 44 522.00 | 103 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 688.00 | 47 528.00 | 160.00 | 47 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 904.00 | 648 033.00 | 44 522.00 | 740 904.00 |