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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 500.00 | | 597 500.00 | 597 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 351.00 | 94 465.00 | 23 886.00 | 118 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 613.00 | 97 500.00 | 661 113.00 | 758 613.00 |
BT Marchandises | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BZ Autres créances | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CF Disponibilités | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 786.00 | | 103 786.00 | 103 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 399.00 | 97 500.00 | 764 899.00 | 862 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 080.00 | 73 240.00 | | 44 080.00 |
DL TOTAL (I) | 144 457.00 | 173 617.00 | | 144 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 39 369.00 | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 395.00 | 405 337.00 | | 490 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 436.00 | 76 748.00 | | 97 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 702.00 | 40 594.00 | | 28 702.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 443.00 | 566 548.00 | | 620 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 899.00 | 740 165.00 | | 764 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 443.00 | | | 620 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 954.00 | 7 173.00 | 3 627.00 | 93 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 953.00 | 7 173.00 | 3 627.00 | 93 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 395.00 | 493 395.00 | | 493 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 173.00 | 43 013.00 | 160.00 | 43 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 443.00 | 620 443.00 | | 620 443.00 |