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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 500.00 | | 597 500.00 | 597 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 477.00 | 90 418.00 | 31 059.00 | 121 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 814.00 | 93 953.00 | 635 860.00 | 729 814.00 |
BT Marchandises | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
BZ Autres créances | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CF Disponibilités | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 304.00 | | 104 304.00 | 104 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 118.00 | 93 953.00 | 740 164.00 | 834 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 240.00 | 64 115.00 | | 73 240.00 |
DL TOTAL (I) | 173 616.00 | 164 491.00 | | 173 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 369.00 | 116 205.00 | | 39 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 337.00 | 340 604.00 | | 405 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 747.00 | 85 860.00 | | 76 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 594.00 | 28 589.00 | | 40 594.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 1 094.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 548.00 | 572 354.00 | | 566 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 164.00 | 736 846.00 | | 740 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 798.00 | | 1 016.00 | 728 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 500.00 | | | 597 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 233.00 | | 780.00 | 124 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 236.00 | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 495.00 | 7 458.00 | | 86 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 495.00 | 7 458.00 | | 86 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 369.00 | 38 507.00 | 862.00 | 39 369.00 |
VI Groupe et associés | 405 337.00 | 405 337.00 | | 405 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 868.00 | 40 708.00 | 160.00 | 40 868.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 548.00 | 565 686.00 | 862.00 | 566 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |