| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 500.00 | | 597 500.00 | 597 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 697.00 | 74 130.00 | 46 567.00 | 120 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 797.00 | 77 665.00 | 651 132.00 | 728 797.00 |
BT Marchandises | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CF Disponibilités | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 742.00 | | 101 742.00 | 101 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 540.00 | 77 665.00 | 752 874.00 | 830 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 171.00 | 70 506.00 | | 43 171.00 |
DL TOTAL (I) | 143 547.00 | 170 882.00 | | 143 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 293.00 | 228 190.00 | | 191 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 423.00 | 253 711.00 | | 319 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 279.00 | 86 035.00 | | 75 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 420.00 | 27 393.00 | | 22 420.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 327.00 | 595 330.00 | | 609 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 874.00 | 766 212.00 | | 752 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 153.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 171.00 | 70 506.00 | | 43 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 798.00 | | | 728 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 500.00 | | | 597 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 233.00 | | | 124 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 141.00 | 4 524.00 | | 73 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 141.00 | 4 524.00 | | 73 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 294.00 | 75 149.00 | 116 145.00 | 191 294.00 |
VI Groupe et associés | 319 424.00 | 319 424.00 | | 319 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 327.00 | 493 182.00 | 116 145.00 | 609 327.00 |