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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 500.00 | | 597 500.00 | 597 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 697.00 | 82 960.00 | 37 737.00 | 120 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 797.00 | 86 495.00 | 642 302.00 | 728 797.00 |
BT Marchandises | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BZ Autres créances | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CF Disponibilités | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 341.00 | 86 495.00 | 736 846.00 | 823 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 115.00 | 43 171.00 | | 64 115.00 |
DL TOTAL (I) | 164 491.00 | 143 547.00 | | 164 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 205.00 | 191 293.00 | | 116 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 604.00 | 319 423.00 | | 340 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 860.00 | 75 279.00 | | 85 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 589.00 | 22 420.00 | | 28 589.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 910.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 354.00 | 609 327.00 | | 572 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 846.00 | 752 874.00 | | 736 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 798.00 | | | 728 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 500.00 | | | 597 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 233.00 | | | 124 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 666.00 | 8 830.00 | | 77 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 666.00 | 8 830.00 | | 77 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 206.00 | 76 855.00 | 39 351.00 | 116 206.00 |
VI Groupe et associés | 340 605.00 | 340 605.00 | | 340 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 269.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 355.00 | 533 004.00 | 39 351.00 | 572 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |