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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
BN En cours de production de biens | 29 272 750.00 | | 29 272 750.00 | 29 272 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 2 438 555.00 | 840 000.00 | 1 598 555.00 | 2 438 555.00 |
CF Disponibilités | 81 695.00 | | 81 695.00 | 81 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 801 249.00 | 840 000.00 | 30 961 249.00 | 31 801 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 934 599.00 | 840 000.00 | 31 094 599.00 | 31 934 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 940.00 | 1 043 474.00 | | 453 940.00 |
DL TOTAL (I) | 454 940.00 | 1 044 474.00 | | 454 940.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 363 540.00 | 20 364 040.00 | | 20 363 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 363 540.00 | 20 364 040.00 | | 20 363 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 149 726.00 | 7 170 821.00 | | 9 149 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 830.00 | 1 241 166.00 | | 732 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 563.00 | 402 303.00 | | 336 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 608 659.00 | 29 198 330.00 | | 30 608 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 094 599.00 | 30 273 804.00 | | 31 094 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 269.00 | |
FM Production stockée | | | 1 617 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 940.00 | 1 043 474.00 | | 453 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 675.00 | | | 136 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 675.00 | | | 136 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 249.00 | 243 249.00 | | 243 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 830.00 | 732 830.00 | | 732 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906 477.00 | 8 906 477.00 | | 8 906 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 350.00 | 133 350.00 | | 133 350.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 362 540.00 | 18 262 540.00 | 2 100 000.00 | 20 362 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 154.00 | 2 446 804.00 | 133 350.00 | 2 580 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 608 659.00 | 28 508 659.00 | 2 100 000.00 | 30 608 659.00 |