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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 849 591.00 | 2 130 000.00 | 26 719 591.00 | 28 849 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | 2 100.00 | 1 420.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 1 330 112.00 | 324 000.00 | 1 006 112.00 | 1 330 112.00 |
CF Disponibilités | 791 616.00 | | 791 616.00 | 791 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 974 840.00 | 2 456 100.00 | 28 518 740.00 | 30 974 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 108 190.00 | 2 456 100.00 | 28 652 090.00 | 31 108 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 615.00 | 178 961.00 | | 60 615.00 |
DL TOTAL (I) | 61 615.00 | 179 961.00 | | 61 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 346 495.00 | 18 493 040.00 | | 18 346 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 253 829.00 | 9 035 936.00 | | 9 253 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 704.00 | 805 774.00 | | 678 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 946.00 | 373 359.00 | | 241 946.00 |
EA Autres dettes | | 252 478.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 500.00 | 85 500.00 | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 590 475.00 | 29 046 086.00 | | 28 590 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 652 090.00 | 29 226 047.00 | | 28 652 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 642 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 709.00 | |
FM Production stockée | | | -243 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 550.00 | 1 135 450.00 | | 926 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 935.00 | 956 489.00 | | 865 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 615.00 | 178 961.00 | | 60 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 704.00 | 678 704.00 | | 678 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 946.00 | 241 946.00 | | 241 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 345 995.00 | 372 424.00 | 14 414 997.00 | 18 345 995.00 |
VI Groupe et associés | 9 128 829.00 | 9 128 829.00 | | 9 128 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 492 540.00 | | | 18 492 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 662 951.00 | | | 18 662 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 113.00 | 1 330 113.00 | | 1 330 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 983.00 | 1 333 633.00 | 133 350.00 | 1 466 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 590 475.00 | 10 616 904.00 | 14 414 997.00 | 28 590 475.00 |