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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 093 065.00 | 2 130 000.00 | 26 963 065.00 | 29 093 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 050.00 | 2 100.00 | 95 950.00 | 98 050.00 |
BZ Autres créances | 2 213 831.00 | 324 000.00 | 1 889 831.00 | 2 213 831.00 |
CF Disponibilités | 143 851.00 | | 143 851.00 | 143 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 548 797.00 | 2 456 100.00 | 29 092 697.00 | 31 548 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 682 147.00 | 2 456 100.00 | 29 226 047.00 | 31 682 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 961.00 | -451 091.00 | | 178 961.00 |
DL TOTAL (I) | 179 961.00 | -450 091.00 | | 179 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 493 040.00 | 18 493 040.00 | | 18 493 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 035 936.00 | 9 151 541.00 | | 9 035 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 774.00 | 1 286 785.00 | | 805 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 359.00 | 301 313.00 | | 373 359.00 |
EA Autres dettes | 252 478.00 | | | 252 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 500.00 | 1 242 000.00 | | 85 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 046 086.00 | 30 474 679.00 | | 29 046 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 226 047.00 | 30 024 588.00 | | 29 226 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 327.00 | | | 190 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 651 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 344.00 | |
FM Production stockée | | | -2 538 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 808 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 450.00 | 5 541 110.00 | | 1 135 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 489.00 | 5 992 201.00 | | 956 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 961.00 | -451 091.00 | | 178 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 327.00 | 190 327.00 | | 190 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 774.00 | 805 774.00 | | 805 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 359.00 | 373 359.00 | | 373 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 478.00 | 252 478.00 | | 252 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
UX Autres créances clients | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 492 540.00 | 18 492 540.00 | | 18 492 540.00 |
VI Groupe et associés | 8 845 609.00 | 8 845 609.00 | | 8 845 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213 831.00 | 2 213 831.00 | | 2 213 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 231.00 | 2 311 881.00 | 133 350.00 | 2 445 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 046 086.00 | 29 046 086.00 | | 29 046 086.00 |