| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
BN En cours de production de biens | 32 128 523.00 | 3 000 000.00 | 29 128 523.00 | 32 128 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 520.00 | 2 100.00 | 2 467 420.00 | 2 469 520.00 |
BZ Autres créances | 1 248 643.00 | 580 000.00 | 668 643.00 | 1 248 643.00 |
CF Disponibilités | 1 560 679.00 | | 1 560 679.00 | 1 560 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 407 364.00 | 3 582 100.00 | 33 825 264.00 | 37 407 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 540 714.00 | 3 582 100.00 | 33 958 614.00 | 37 540 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 743.00 | 20 574.00 | | -184 743.00 |
DL TOTAL (I) | -183 743.00 | 21 574.00 | | -183 743.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 908 345.00 | 18 883 340.00 | | 18 908 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 718 568.00 | 11 427 890.00 | | 8 718 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 985.00 | 708 128.00 | | 1 104 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 459.00 | 318 088.00 | | 717 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 662 000.00 | 35 000.00 | | 4 662 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 111 357.00 | 31 372 447.00 | | 34 111 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 958 614.00 | 31 425 021.00 | | 33 958 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 648 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 648 103.00 | |
FM Production stockée | | | 1 918 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 636.00 | 2 558 390.00 | | 4 911 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 379.00 | 2 537 816.00 | | 5 096 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 743.00 | 20 574.00 | | -184 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 327.00 | 158 327.00 | | 158 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 985.00 | 1 104 985.00 | | 1 104 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560 241.00 | 8 560 241.00 | | 8 560 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 662 000.00 | 4 662 000.00 | | 4 662 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 520.00 | 2 469 520.00 | | 2 469 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 907 345.00 | 26 805.00 | 18 880 540.00 | 18 907 345.00 |
VP Divers | 1 248 643.00 | 1 248 643.00 | | 1 248 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 459.00 | 717 459.00 | | 717 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 513.00 | 3 718 163.00 | 133 350.00 | 3 851 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 111 357.00 | 15 230 817.00 | 18 880 540.00 | 34 111 357.00 |