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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
BN En cours de production de biens | 30 209 701.00 | 750 000.00 | 29 459 701.00 | 30 209 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 100.00 | 420.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 1 868 027.00 | 703 000.00 | 1 165 027.00 | 1 868 027.00 |
CF Disponibilités | 661 699.00 | | 661 699.00 | 661 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 746 770.00 | 1 455 100.00 | 31 291 670.00 | 32 746 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 880 120.00 | 1 455 100.00 | 31 425 020.00 | 32 880 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
DL TOTAL (I) | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 883 340.00 | | | 18 883 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 427 890.00 | | | 11 427 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 128.00 | | | 708 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 087.00 | | | 318 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 372 446.00 | | | 31 372 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 425 020.00 | | | 31 425 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 591 906.00 | | | 14 591 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 633.00 | | 1 039 633.00 | 1 039 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 633.00 | | 1 039 633.00 | 1 039 633.00 |
FM Production stockée | | | 936 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 697.00 | | | 215 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 389.00 | | | 2 558 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 815.00 | | | 2 537 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015 825.00 | 2 015 825.00 | | 2 015 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 128.00 | 708 128.00 | | 708 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 412 065.00 | 9 412 065.00 | | 9 412 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 880 540.00 | 2 100 000.00 | 16 780 540.00 | 18 880 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 482 000.00 | | | 1 482 000.00 |
VP Divers | 1 868 027.00 | | | 1 868 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 088.00 | 318 088.00 | | 318 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 720.00 | 1 875 370.00 | 133 350.00 | 2 008 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 372 447.00 | 14 591 907.00 | 16 780 540.00 | 31 372 447.00 |