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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
BN En cours de production de biens | 31 631 311.00 | 3 330 000.00 | 28 301 311.00 | 31 631 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 020.00 | 2 100.00 | 206 920.00 | 209 020.00 |
BZ Autres créances | 1 458 198.00 | 456 000.00 | 1 002 198.00 | 1 458 198.00 |
CF Disponibilités | 380 809.00 | | 380 809.00 | 380 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 679 338.00 | 3 788 100.00 | 29 891 238.00 | 33 679 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 812 688.00 | 3 788 100.00 | 30 024 588.00 | 33 812 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 091.00 | -184 743.00 | | -451 091.00 |
DL TOTAL (I) | -450 091.00 | -183 743.00 | | -450 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 493 040.00 | 18 908 345.00 | | 18 493 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 151 541.00 | 8 718 568.00 | | 9 151 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 785.00 | 1 104 985.00 | | 1 286 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 313.00 | 717 459.00 | | 301 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242 000.00 | 4 662 000.00 | | 1 242 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 474 679.00 | 34 111 357.00 | | 30 474 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 024 588.00 | 33 958 614.00 | | 30 024 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 921 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 921 317.00 | |
FM Production stockée | | | -497 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 914 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 789 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 110.00 | 4 911 636.00 | | 5 541 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 201.00 | 5 096 379.00 | | 5 992 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 091.00 | -184 743.00 | | -451 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 327.00 | 158 327.00 | | 158 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 785.00 | 1 286 785.00 | | 1 286 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 313.00 | 301 313.00 | | 301 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
UX Autres créances clients | 209 020.00 | 209 020.00 | | 209 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 492 540.00 | 18 492 540.00 | | 18 492 540.00 |
VI Groupe et associés | 8 993 214.00 | 8 993 214.00 | | 8 993 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 198.00 | 1 458 198.00 | | 1 458 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 568.00 | 1 667 218.00 | 133 350.00 | 1 800 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 474 679.00 | 30 474 679.00 | | 30 474 679.00 |