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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 352.00 | 8 889.00 | 1 463.00 | 10 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 093.00 | 74 309.00 | 5 783.00 | 80 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 851.00 | 83 605.00 | 7 246.00 | 90 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BN En cours de production de biens | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 113.00 | | 244 113.00 | 244 113.00 |
BZ Autres créances | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CF Disponibilités | 209 724.00 | | 209 724.00 | 209 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 531.00 | | 476 531.00 | 476 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 382.00 | 83 605.00 | 483 778.00 | 567 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 970.00 | 190 564.00 | | 190 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 117.00 | 39 406.00 | | 38 117.00 |
DL TOTAL (I) | 237 886.00 | 238 770.00 | | 237 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312.00 | 8 501.00 | | 2 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247.00 | 1 037.00 | | 5 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 906.00 | 128 927.00 | | 164 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 564.00 | 76 113.00 | | 72 564.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 995.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 892.00 | 215 573.00 | | 245 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 778.00 | 454 343.00 | | 483 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 092.00 | | 854 092.00 | 854 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 092.00 | | 854 092.00 | 854 092.00 |
FM Production stockée | | | -1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 34 141.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 34 141.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | -33 543.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 4 188.00 | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 012.00 | 987 648.00 | | 884 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 896.00 | 948 243.00 | | 845 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 117.00 | 39 406.00 | | 38 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 315.00 | | 536.00 | 90 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 909.00 | | 536.00 | 89 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 735.00 | 12 416.00 | 547.00 | 71 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 122.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 452.00 | 12 294.00 | 547.00 | 71 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 906.00 | 164 906.00 | | 164 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 244 113.00 | | | 244 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 014.00 | 259 014.00 | | 259 014.00 |
VW T.V.A. | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 892.00 | 245 892.00 | | 245 892.00 |