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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 852.00 | 11 399.00 | 1 453.00 | 12 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 051.00 | 40 448.00 | 36 603.00 | 77 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 809.00 | 52 253.00 | 38 556.00 | 90 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BN En cours de production de biens | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 209.00 | | 129 209.00 | 129 209.00 |
BZ Autres créances | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CF Disponibilités | 318 751.00 | | 318 751.00 | 318 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 395.00 | | 483 395.00 | 483 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 204.00 | 52 253.00 | 521 951.00 | 574 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 264 139.00 | 197 086.00 | | 264 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 329.00 | 102 053.00 | | 62 329.00 |
DL TOTAL (I) | 335 268.00 | 307 939.00 | | 335 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 543.00 | 18 247.00 | | 32 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 28 170.00 | | 3 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 116.00 | 176 223.00 | | 73 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 583.00 | 90 431.00 | | 58 583.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | 7 359.00 | | 8 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 683.00 | 320 431.00 | | 186 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 951.00 | 628 370.00 | | 521 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 175.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 803.00 | | 23 274.00 | 83 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 268.00 | 90 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 268.00 | 89 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 397.00 | | 22 774.00 | 83 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 518.00 | 7 003.00 | 16 268.00 | 61 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 112.00 | 7 003.00 | 16 268.00 | 61 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 209.00 | 129 209.00 | | 129 209.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VC Groupe et associés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 528.00 | 9 703.00 | 22 825.00 | 32 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 530.00 | 155 030.00 | 500.00 | 155 530.00 |
VW T.V.A. | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 846.00 | 153 020.00 | 22 825.00 | 175 846.00 |