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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 908.00 | 14 542.00 | 2 366.00 | 16 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 718.00 | 66 391.00 | 11 327.00 | 77 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 532.00 | 81 338.00 | 14 194.00 | 95 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 475.00 | | 162 475.00 | 162 475.00 |
BZ Autres créances | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CF Disponibilités | 294 976.00 | | 294 976.00 | 294 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 456.00 | | 479 456.00 | 479 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 988.00 | 81 338.00 | 493 649.00 | 574 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 883.00 | 327 845.00 | | 322 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 152.00 | 30 038.00 | | 24 152.00 |
DL TOTAL (I) | 355 835.00 | 366 683.00 | | 355 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890.00 | 13 036.00 | | 3 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | 12 330.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 067.00 | 84 626.00 | | 79 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 008.00 | 62 659.00 | | 49 008.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 899.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 815.00 | 173 551.00 | | 137 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 649.00 | 540 234.00 | | 493 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 815.00 | 169 661.00 | | 137 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 626.00 | | | 94 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 826.00 | 9 599.00 | 87.00 | 71 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 421.00 | 9 599.00 | 87.00 | 71 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 475.00 | 162 475.00 | | 162 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VC Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 692.00 | 184 692.00 | | 184 692.00 |
VW T.V.A. | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 815.00 | 137 815.00 | | 137 815.00 |