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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 908.00 | 12 499.00 | 4 409.00 | 16 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 718.00 | 49 135.00 | 28 583.00 | 77 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 532.00 | 62 040.00 | 33 492.00 | 95 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BN En cours de production de biens | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 979.00 | | 157 979.00 | 157 979.00 |
BZ Autres créances | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CF Disponibilités | 375 458.00 | | 375 458.00 | 375 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 117.00 | | 548 117.00 | 548 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 649.00 | 62 040.00 | 581 609.00 | 643 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 294 468.00 | 264 139.00 | | 294 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 377.00 | 62 329.00 | | 68 377.00 |
DL TOTAL (I) | 371 645.00 | 335 268.00 | | 371 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 848.00 | 32 543.00 | | 22 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 588.00 | 3 213.00 | | 18 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 049.00 | 73 116.00 | | 78 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 679.00 | 58 583.00 | | 82 679.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 8 390.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 965.00 | 186 683.00 | | 209 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 609.00 | 521 951.00 | | 581 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 965.00 | 153 020.00 | | 209 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 246.00 | | 1 009 246.00 | 1 009 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 246.00 | | 1 009 246.00 | 1 009 246.00 |
FM Production stockée | | | -5 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10 094.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 094.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -6 740.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 588.00 | 12 916.00 | | 18 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 964.00 | 1 144 689.00 | | 1 006 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 587.00 | 1 082 360.00 | | 938 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 377.00 | 62 329.00 | | 68 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 809.00 | | 4 723.00 | 90 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 903.00 | | 4 723.00 | 89 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 253.00 | 9 787.00 | | 52 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 847.00 | 9 787.00 | | 51 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 979.00 | 157 979.00 | | 157 979.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VC Groupe et associés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 848.00 | 9 827.00 | 13 021.00 | 22 848.00 |
VI Groupe et associés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 549.00 | 169 049.00 | 500.00 | 169 549.00 |
VW T.V.A. | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 965.00 | 196 944.00 | 13 021.00 | 209 965.00 |