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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 852.00 | 10 180.00 | 2 672.00 | 12 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 545.00 | 50 932.00 | 19 613.00 | 70 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 803.00 | 61 518.00 | 22 285.00 | 83 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BN En cours de production de biens | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 336.00 | 4 500.00 | 269 836.00 | 274 336.00 |
BZ Autres créances | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CF Disponibilités | 318 012.00 | | 318 012.00 | 318 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 585.00 | 4 500.00 | 606 085.00 | 610 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 388.00 | 66 018.00 | 628 370.00 | 694 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 197 086.00 | 190 970.00 | | 197 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 053.00 | 38 117.00 | | 102 053.00 |
DL TOTAL (I) | 307 939.00 | 237 886.00 | | 307 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 247.00 | 2 312.00 | | 18 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 170.00 | 5 247.00 | | 28 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 223.00 | 164 906.00 | | 176 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 431.00 | 72 564.00 | | 90 431.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | 863.00 | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 431.00 | 245 892.00 | | 320 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 370.00 | 483 778.00 | | 628 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 183.00 | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 317.00 | | 1 283 317.00 | 1 283 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 317.00 | | 1 283 317.00 | 1 283 317.00 |
FM Production stockée | | | 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 951.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 951.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | -951.00 | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 036.00 | 4 333.00 | | 39 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 652.00 | 884 012.00 | | 1 312 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 599.00 | 845 896.00 | | 1 210 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 053.00 | 38 117.00 | | 102 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 851.00 | | 21 550.00 | 90 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 598.00 | 83 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 598.00 | 83 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 445.00 | | 21 550.00 | 90 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 605.00 | 5 431.00 | 27 518.00 | 83 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 199.00 | 5 431.00 | 27 518.00 | 83 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 223.00 | 176 223.00 | | 176 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 268 936.00 | | | 268 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 072.00 | 4 637.00 | 13 435.00 | 18 072.00 |
VI Groupe et associés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 391.00 | 288 391.00 | | 288 391.00 |
VW T.V.A. | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 431.00 | 306 995.00 | 13 435.00 | 320 431.00 |